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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
자금 흐름
+US$1565만
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1107만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1074만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$1035만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1013만
5
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$974만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$1474만
2
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1448만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1057만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1000만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$997만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.37%
2 산업재 14.13%
3 헬스케어 12.83%
4 임의소비재 11.88%
5 금융 10.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SJM 아이콘
1451
J.M. Smucker
SJM
US$142억
– –
-20,946
청산됨 -US$220만 –
SLGN 아이콘
1452
Silgan Holdings
SLGN
US$43.9억
– –
-36,886
청산됨 -US$108만 –
SMCI 아이콘
1453
Super Micro Computer
SMCI
US$200억
– –
-164,410
청산됨 -US$36.3만 –
SMG 아이콘
1454
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.9억
– –
-3,461
청산됨 -US$33.6만 –
SMTC 아이콘
1455
Semtech
SMTC
US$117억
– –
-3,545
청산됨 -US$13.3만 –
SNA 아이콘
1456
Snap-on
SNA
US$193억
– –
-24,356
청산됨 -US$363만 –
SNX 아이콘
1457
TD Synnex
SNX
US$192억
– –
-19,162
청산됨 -US$121만 –
SON 아이콘
1458
Sonoco
SON
US$49억
– –
-5,038
청산됨 -US$25.4만 –
SPR 아이콘
1459
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
– –
-6,044
청산됨 -US$46.9만 –
SPXC 아이콘
1460
SPX Corp
SPXC
US$77.1억
– –
-703
청산됨 -US$2만 –
SQM 아이콘
1461
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$156억
– –
-5,131
청산됨 -US$28.5만 –
SSD 아이콘
1462
Simpson Manufacturing
SSD
US$81.8억
– –
-4,997
청산됨 -US$24.5만 –
STAG 아이콘
1463
STAG Industrial
STAG
US$71.6억
– –
-1,111
청산됨 -US$3만 –
STKL
1464
상장폐지됨
SunOpta
STKL
– –
-1,367
청산됨 -US$1.1만 –
STWD 아이콘
1465
Starwood Property Trust
STWD
US$42.9억
– –
-61,154
청산됨 -US$133만 –
SXC 아이콘
1466
SunCoke Energy
SXC
US$9.06억
– –
-15,594
청산됨 -US$14.2만 –
SYF 아이콘
1467
Synchrony
SYF
US$234억
– –
-252,960
청산됨 -US$785만 –
SYNA 아이콘
1468
Synaptics
SYNA
US$46.8억
– –
-16,461
청산됨 -US$64.4만 –
TCOM 아이콘
1469
Trip.com Group
TCOM
US$275억
– –
-7,538
청산됨 -US$39.7만 –
TD 아이콘
1470
Toronto Dominion Bank
TD
US$2030억
– –
-3,779
청산됨 -US$21.2만 –
TDOC 아이콘
1471
Teladoc Health
TDOC
US$16.3억
– –
-11,273
청산됨 -US$37.3만 –
TEO 아이콘
1472
Telecom Argentina
TEO
US$45.6억
– –
-5,379
청산됨 -US$16.5만 –
TEVA 아이콘
1473
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$505억
– –
-54,977
청산됨 -US$96.7만 –
TFC 아이콘
1474
Truist Financial
TFC
US$602억
– –
-18,551
청산됨 -US$87만 –
TGNA 아이콘
1475
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
– –
-12,690
청산됨 -US$16.9만 –
57 58
59
60 61

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Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.

2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.