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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
자금 흐름
-US$1907만
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1592만
2
DGX 아이콘
Quest Diagnostics
DGX
+US$1418만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1134만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1134만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$876만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1301만
2
HLT 아이콘
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+US$1274만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1048만
4
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$1000만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$981만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 16.1%
2 헬스케어 15.51%
3 정보기술 13.16%
4 산업재 12.26%
5 금융 12.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VIV 아이콘
1451
Telefônica Brasil
VIV
US$186억
– –
-40,791
청산됨 -US$55만 –
VMI 아이콘
1452
Valmont Industries
VMI
US$80.2억
– –
-4,718
청산됨 -US$70.5만 –
VRA 아이콘
1453
Vera Bradley
VRA
US$2.31억
– –
-669
청산됨 -US$6천 –
VRNS 아이콘
1454
Varonis Systems
VRNS
US$56.5억
– –
-5,184
청산됨 -US$6.4만 –
VTRS 아이콘
1455
Viatris
VTRS
US$235억
– –
-27,459
청산됨 -US$106만 –
VVV 아이콘
1456
Valvoline
VVV
US$46억
– –
-13,375
청산됨 -US$31.7만 –
VYX 아이콘
1457
NCR Voyix
VYX
US$13.4억
– –
-25,441
청산됨 -US$63.7만 –
WB 아이콘
1458
Weibo
WB
US$15.7억
– –
-47,433
청산됨 -US$315만 –
WHR 아이콘
1459
Whirlpool
WHR
US$21억
– –
-338
청산됨 -US$6.4만 –
WIX 아이콘
1460
WIX.com
WIX
US$29.2억
– –
-1,106
청산됨 -US$7.6만 –
WSR
1461
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
– –
-2,511
청산됨 -US$3만 –
WST 아이콘
1462
West Pharmaceutical
WST
US$288억
– –
-5,839
청산됨 -US$55.1만 –
WTS 아이콘
1463
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
– –
-2,282
청산됨 -US$14.4만 –
WTW 아이콘
1464
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
– –
-8,623
청산됨 -US$125만 –
XHR 아이콘
1465
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$20.2억
– –
-42,492
청산됨 -US$82.3만 –
XOM 아이콘
1466
ExxonMobil
XOM
US$6720억
– –
-18,509
청산됨 -US$149만 –
XRX 아이콘
1467
Xerox
XRX
US$1.38억
– –
-13,688
청산됨 -US$39.3만 –
YUMC 아이콘
1468
Yum China
YUMC
US$168억
– –
-54,553
청산됨 -US$215만 –
ZBH 아이콘
1469
Zimmer Biomet
ZBH
US$205억
– –
-2,599
청산됨 -US$32.3만 –
ZUMZ 아이콘
1470
Zumiez
ZUMZ
US$2.25억
– –
-40,985
청산됨 -US$50.6만 –
MTUS 아이콘
1471
Metallus
MTUS
US$7.21억
– –
-4,784
청산됨 -US$7.3만 –
VRN 아이콘
1472
상장폐지됨
Veren
VRN
– –
-6,214
청산됨 -US$4.7만 –
GAP 아이콘
1473
The Gap Inc
GAP
US$78.1억
– –
-57,513
청산됨 -US$126만 –
QVCGA
1474
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
– –
-142
청산됨 -US$16.8만 –
LGF.B
1475
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
– –
-2,886
청산됨 -US$7.5만 –
57 58
59
60 61

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Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.

2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.