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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WDR
1451
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
– –
-20,331
청산됨 -US$36.9만 –
RP
1452
상장폐지됨
RealPage, Inc.
RP
– –
-360
청산됨 -US$9천 –
ANH
1453
상장폐지됨
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
– –
-2,790
청산됨 -US$1.3만 –
TIF
1454
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
– –
-4,318
청산됨 -US$31.3만 –
AMAG
1455
상장폐지됨
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
– –
-357
청산됨 -US$8천 –
BITA 아이콘
1456
상장폐지됨
Bitauto Holdings Limited
BITA
– –
-3,865
청산됨 -US$11.2만 –
WUBA
1457
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
– –
-14,525
청산됨 -US$69.2만 –
DNR
1458
상장폐지됨
Denbury Resources, Inc.
DNR
– –
-19,600
청산됨 -US$6.3만 –
BGG
1459
상장폐지됨
Briggs & Stratton Corp.
BGG
– –
-9,587
청산됨 -US$17.8만 –
HCR
1460
상장폐지됨
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
– –
-11,217
청산됨 -US$17.2만 –
GNC
1461
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
– –
-16,823
청산됨 -US$34.3만 –
EQM
1462
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
– –
-1,731
청산됨 -US$13.1만 –
AGN
1463
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
– –
-18,284
청산됨 -US$421만 –
S 아이콘
1464
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
– –
-42,606
청산됨 -US$28.2만 –
PEGI
1465
상장폐지됨
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
– –
-438
청산됨 -US$9천 –
AKS
1466
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
– –
-19,456
청산됨 -US$9.3만 –
INXN
1467
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
– –
-8,281
청산됨 -US$29.9만 –
CBPX
1468
상장폐지됨
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
– –
-4,854
청산됨 -US$10.1만 –
ACHN
1469
상장폐지됨
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
– –
-15,310
청산됨 -US$12.4만 –
CRR
1470
상장폐지됨
Carbo Ceramics Inc.
CRR
– –
-17,035
청산됨 -US$18.6만 –
SEMG 아이콘
1471
상장폐지됨
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
– –
-504
청산됨 -US$1.7만 –
DF
1472
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
– –
-3,905
청산됨 -US$6.4만 –
TYPE
1473
상장폐지됨
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
– –
-4,553
청산됨 -US$10만 –
OAK
1474
상장폐지됨
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
– –
-1,032
청산됨 -US$4.3만 –
CRAY
1475
상장폐지됨
Cray, Inc.
CRAY
– –
-616
청산됨 -US$1.4만 –
57 58
59
60 61

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.