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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
자금 흐름
+US$1565만
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1107만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1074만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$1035만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1013만
5
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$974만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$1474만
2
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1448만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1057만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1000만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$997만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.37%
2 산업재 14.13%
3 헬스케어 12.83%
4 임의소비재 11.88%
5 금융 10.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RITM 아이콘
1426
Rithm Capital
RITM
US$51.4억
– –
-31,112
청산됨 -US$52만 –
RL 아이콘
1427
Ralph Lauren
RL
US$233억
– –
-11,944
청산됨 -US$105만 –
RLJ 아이콘
1428
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$20.1억
– –
-20,140
청산됨 -US$44.3만 –
RMBS 아이콘
1429
Rambus
RMBS
US$91.4억
– –
-24,147
청산됨 -US$32.2만 –
RNR 아이콘
1430
RenaissanceRe
RNR
US$143억
– –
-4,139
청산됨 -US$55.9만 –
ROCK 아이콘
1431
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.7억
– –
-27,075
청산됨 -US$84.3만 –
ROG 아이콘
1432
Rogers Corp
ROG
US$23.3억
– –
-1,134
청산됨 -US$15.1만 –
RS 아이콘
1433
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$219억
– –
-4,456
청산됨 -US$33.9만 –
RSG 아이콘
1434
Republic Services
RSG
US$760억
– –
-25,119
청산됨 -US$166만 –
RUN 아이콘
1435
Sunrun
RUN
US$21.9억
– –
-25,997
청산됨 -US$14.4만 –
RYAM 아이콘
1436
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$3.74억
– –
-10,129
청산됨 -US$13.8만 –
RYN 아이콘
1437
Rayonier
RYN
US$63.6억
– –
-2,330
청산됨 -US$6.1만 –
SABR 아이콘
1438
Sabre
SABR
US$7.59억
– –
-93,724
청산됨 -US$170만 –
SAIC 아이콘
1439
Saic
SAIC
US$63.9억
– –
-5,804
청산됨 -US$38.7만 –
SAN 아이콘
1440
Banco Santander
SAN
US$1799억
– –
-7,098
청산됨 -US$4.7만 –
SBAC 아이콘
1441
SBA Communications
SBAC
US$198억
– –
-456
청산됨 -US$6.5만 –
SBH 아이콘
1442
Sally Beauty Holdings
SBH
US$18억
– –
-31,280
청산됨 -US$61.2만 –
SBRA 아이콘
1443
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$54.9억
– –
-7,964
청산됨 -US$17.4만 –
SCI 아이콘
1444
Service Corp International
SCI
US$102억
– –
-25,471
청산됨 -US$87.8만 –
SEE 아이콘
1445
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
– –
-29,927
청산됨 -US$128만 –
SFM 아이콘
1446
Sprouts Farmers Market
SFM
US$46.6억
– –
-98,410
청산됨 -US$185만 –
SHO 아이콘
1447
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.8억
– –
-55,805
청산됨 -US$89.6만 –
SHOO 아이콘
1448
Steven Madden
SHOO
US$31.3억
– –
-46,224
청산됨 -US$133만 –
SIGI 아이콘
1449
Selective Insurance
SIGI
US$61.4억
– –
-45
청산됨 -US$2천 –
SIMO 아이콘
1450
Silicon Motion
SIMO
US$62.3억
– –
-225
청산됨 -US$1만 –
56 57
58
59 60

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Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.

2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.