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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
STOR
1426
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
– –
-6,563
청산됨 -US$19.3만 –
BNFT
1427
상장폐지됨
Benefitfocus, Inc.
BNFT
– –
-1,607
청산됨 -US$6.4만 –
PRTY
1428
상장폐지됨
Party City Holdco Inc.
PRTY
– –
-4,218
청산됨 -US$7.2만 –
CLVS
1429
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
– –
-2,867
청산됨 -US$10.3만 –
CLR
1430
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
US$0 ﹤0.01%
+3
신규 +US$155
2016 Q4
0개 분기
AERI
1431
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
– –
-1,616
청산됨 -US$6만 –
SHLX
1432
상장폐지됨
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
– –
-4,210
청산됨 -US$13.5만 –
CTXS
1433
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
– –
-47,322
청산됨 -US$321만 –
SNP
1434
상장폐지됨
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
– –
-205
청산됨 -US$1.5만 –
POLY
1435
상장폐지됨
Plantronics, Inc.
POLY
– –
-400
청산됨 -US$2만 –
RDUS 아이콘
1436
상장폐지됨
Radius Health, Inc.
RDUS
– –
-1,191
청산됨 -US$6.4만 –
NPTN
1437
상장폐지됨
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
– –
-20,771
청산됨 -US$33.9만 –
CDK
1438
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
– –
-22,406
청산됨 -US$128만 –
FOE
1439
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
– –
-4,042
청산됨 -US$5.5만 –
HMHC
1440
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
– –
-13,393
청산됨 -US$17.9만 –
CONE
1441
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
– –
-22,811
청산됨 -US$108만 –
NUAN
1442
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
– –
-83,188
청산됨 -US$104만 –
XLNX
1443
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
– –
-73,568
청산됨 -US$400만 –
GWB
1444
상장폐지됨
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
– –
-7,354
청산됨 -US$24.5만 –
XLRN
1445
상장폐지됨
Acceleron Pharma
XLRN
– –
-1,242
청산됨 -US$4.4만 –
CSOD
1446
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
– –
-555
청산됨 -US$2.5만 –
WRI
1447
상장폐지됨
Weingarten Realty Investors
WRI
– –
-17,506
청산됨 -US$68.2만 –
ALXN
1448
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
– –
-9,130
청산됨 -US$112만 –
GLOG
1449
상장폐지됨
GASLOG LTD
GLOG
– –
-12,930
청산됨 -US$18.8만 –
FLIR
1450
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
– –
-10,926
청산됨 -US$34.3만 –
56 57
58
59 60

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.