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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
자금 흐름
+US$1.97억
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$902만
2
VLO 아이콘
Valero Energy
VLO
+US$592만
3
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$504만
4
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$494만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$478만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$419만
2
SLB 아이콘
SLB Ltd
SLB
+US$408만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$405만
4
FDX 아이콘
FedEx
FDX
+US$354만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$332만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 14.05%
2 정보기술 13.82%
3 산업재 11.85%
4 금융 10.79%
5 에너지 10.69%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LUMO 아이콘
1426
상장폐지됨
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
– –
-144
청산됨 -US$3.6만 –
MRO 아이콘
1427
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
– –
-2,889
청산됨 -US$10.2만 –
SAVE 아이콘
1428
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-353
청산됨 -US$2만 –
PRMW 아이콘
1429
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
– –
-200
청산됨 -US$1천 –
SRCL 아이콘
1430
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
– –
-2,423
청산됨 -US$27.5만 –
BIG 아이콘
1431
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
– –
-13,353
청산됨 -US$50.5만 –
CONN 아이콘
1432
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
– –
-243
청산됨 -US$9천 –
SIX 아이콘
1433
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
– –
-3,909
청산됨 -US$15.6만 –
CAMP 아이콘
1434
상장폐지됨
CalAmp Corp.
CAMP
– –
-163
청산됨 -US$10.4만 –
CPE
1435
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
– –
-223
청산됨 -US$1.8만 –
VJET
1436
상장폐지됨
VOXELJET AG American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share)
VJET
– –
-340
청산됨 -US$4.2만 –
SPLK 아이콘
1437
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
– –
-12,297
청산됨 -US$87.9만 –
EXPR
1438
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
– –
-1,364
청산됨 -US$43.3만 –
AAIC
1439
상장폐지됨
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
– –
-1,400
청산됨 -US$3.7만 –
ICPT
1440
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
– –
-100
청산됨 -US$3.2만 –
NATI
1441
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
– –
-5,136
청산됨 -US$14.7만 –
LSI
1442
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
– –
-1,650
청산됨 -US$8만 –
DCP
1443
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
– –
-1,200
청산됨 -US$6만 –
DBD 아이콘
1444
상장폐지됨
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
– –
-104
청산됨 -US$4천 –
FRC
1445
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
– –
-8,200
청산됨 -US$44.2만 –
AUY
1446
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
– –
-21,396
청산됨 -US$18.7만 –
LCI
1447
상장폐지됨
Lannett Company, Inc.
LCI
– –
-994
청산됨 -US$14.1만 –
RBCN
1448
상장폐지됨
Rubicon Technology, Inc.
RBCN
– –
-260
청산됨 -US$2.9만 –
ZVO
1449
상장폐지됨
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
– –
-2,300
청산됨 -US$3.4만 –
AMPE
1450
상장폐지됨
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
– –
-23
청산됨 -US$4.3만 –
56 57
58
59 60

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Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.

2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.