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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
자금 흐름
-US$1907만
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1592만
2
DGX 아이콘
Quest Diagnostics
DGX
+US$1418만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1134만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1134만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$876만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1301만
2
HLT 아이콘
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+US$1274만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1048만
4
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$1000만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$981만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 16.1%
2 헬스케어 15.51%
3 정보기술 13.16%
4 산업재 12.26%
5 금융 12.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SBGI 아이콘
1401
Sinclair Inc
SBGI
US$10.9억
– –
-18,327
청산됨 -US$60.2만 –
SD 아이콘
1402
SandRidge Energy
SD
US$4.67억
– –
-1,800
청산됨 -US$3만 –
SEIC 아이콘
1403
SEI Investments
SEIC
US$131억
– –
-2,064
청산됨 -US$11.1만 –
SF 아이콘
1404
Stifel
SF
US$109억
– –
-7,470
청산됨 -US$15.2만 –
SFL 아이콘
1405
SFL Corp
SFL
US$16.5억
– –
-8,148
청산됨 -US$11만 –
SHW 아이콘
1406
Sherwin-Williams
SHW
US$858억
– –
-11,712
청산됨 -US$137만 –
SIG 아이콘
1407
Signet Jewelers
SIG
US$46.1억
– –
-14,499
청산됨 -US$91.6만 –
SKYW 아이콘
1408
Skywest
SKYW
US$31.9억
– –
-20,785
청산됨 -US$72.9만 –
SLAB 아이콘
1409
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9억
– –
-1,505
청산됨 -US$10.2만 –
SNAP 아이콘
1410
Snap
SNAP
US$86.3억
– –
-16,589
청산됨 -US$29.4만 –
SNCR 아이콘
1411
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
– –
-936
청산됨 -US$13.8만 –
SND 아이콘
1412
Smart Sand
SND
US$1.73억
– –
-2,358
청산됨 -US$2.1만 –
SNDR 아이콘
1413
Schneider National
SNDR
US$50.9억
– –
-1,541
청산됨 -US$3.4만 –
SNN 아이콘
1414
Smith & Nephew
SNN
US$129억
– –
-7,277
청산됨 -US$25.3만 –
SO 아이콘
1415
Southern Company
SO
US$1090억
– –
-107,283
청산됨 -US$514만 –
SOHU 아이콘
1416
Sohu.com
SOHU
US$3.2억
– –
-4,486
청산됨 -US$20.2만 –
SPG 아이콘
1417
Simon Property Group
SPG
US$756억
– –
-26,932
청산됨 -US$436만 –
SPNT 아이콘
1418
SiriusPoint
SPNT
US$31.5억
– –
-1,976
청산됨 -US$2.7만 –
SPTN 아이콘
1419
상장폐지됨
SpartanNash
SPTN
– –
-12,694
청산됨 -US$32.9만 –
SR 아이콘
1420
Spire
SR
US$52.9억
– –
-52
청산됨 -US$3천 –
STC 아이콘
1421
Stewart Information Services
STC
US$13.7억
– –
-700
청산됨 -US$3.1만 –
SWK 아이콘
1422
Stanley Black & Decker
SWK
US$173억
– –
-1,569
청산됨 -US$22만 –
SWX 아이콘
1423
Southwest Gas
SWX
US$66.7억
– –
-3,771
청산됨 -US$27.5만 –
SYK 아이콘
1424
Stryker
SYK
US$1235억
– –
-72,080
청산됨 -US$1000만 –
TBI 아이콘
1425
Trueblue
TBI
US$3.87억
– –
-3,000
청산됨 -US$7.9만 –
55 56
57
58 59

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Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.

2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.