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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CMBT 아이콘
1401
CMB.TECH NV
CMBT
US$48.3억
– –
-3,825
청산됨 -US$2.9만 –
TXNM 아이콘
1402
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.2억
– –
-355
청산됨 -US$1.1만 –
XIFR 아이콘
1403
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$6.94억
– –
-4,527
청산됨 -US$12.6만 –
SGI 아이콘
1404
Somnigroup International
SGI
US$153억
– –
-45,064
청산됨 -US$63.9만 –
JOYY 아이콘
1405
JOYY Inc
JOYY
US$40억
– –
-1,484
청산됨 -US$7.9만 –
TPC 아이콘
1406
Tutor Perini Cor
TPC
US$50.1억
– –
-6,190
청산됨 -US$13.2만 –
B 아이콘
1407
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
– –
-1,670
청산됨 -US$6.7만 –
MRO 아이콘
1408
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
– –
-72,896
청산됨 -US$115만 –
LL 아이콘
1409
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
– –
-4,340
청산됨 -US$8.5만 –
OSG 아이콘
1410
상장폐지됨
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
– –
-1,009
청산됨 -US$1만 –
WRK 아이콘
1411
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
– –
-18,323
청산됨 -US$88.8만 –
ERF 아이콘
1412
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
– –
-2,241
청산됨 -US$1.4만 –
NS 아이콘
1413
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
– –
-1,258
청산됨 -US$6.2만 –
CBD
1414
상장폐지됨
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
– –
-2,334
청산됨 -US$3.8만 –
BFX
1415
상장폐지됨
BowFlex Inc.
BFX
– –
-9,355
청산됨 -US$21.2만 –
AVID
1416
상장폐지됨
Avid Technology Inc
AVID
– –
-2,421
청산됨 -US$1.9만 –
FRGI
1417
상장폐지됨
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
– –
-3,534
청산됨 -US$8.4만 –
NATI
1418
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
– –
-1,405
청산됨 -US$3.9만 –
SYNH
1419
상장폐지됨
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
– –
-13,682
청산됨 -US$60.9만 –
RUTH
1420
상장폐지됨
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
– –
-1,600
청산됨 -US$2.2만 –
ABB
1421
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
– –
-7,420
청산됨 -US$16.7만 –
BSMX
1422
상장폐지됨
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
– –
-5,042
청산됨 -US$4.4만 –
AUY
1423
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
– –
-26,400
청산됨 -US$11.3만 –
ATCO
1424
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
– –
-1,700
청산됨 -US$2.2만 –
SIOX
1425
상장폐지됨
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
– –
-666
청산됨 -US$7.4만 –
55 56
57
58 59

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.