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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JRVR 아이콘
1351
James River Group Holdings
JRVR
US$1.5억
– –
-948
청산됨 -US$3.3만 –
JWN 아이콘
1352
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
– –
-9,644
청산됨 -US$46.6만 –
KAI 아이콘
1353
Kadant
KAI
US$35.7억
– –
-12
청산됨 -US$1천 –
KBH 아이콘
1354
KB Home
KBH
US$30.4억
– –
-14,578
청산됨 -US$41.4만 –
KEP 아이콘
1355
Korea Electric Power
KEP
US$146억
– –
-214
청산됨 -US$3천 –
KEY 아이콘
1356
KeyCorp
KEY
US$226억
– –
-58,939
청산됨 -US$115만 –
KFY 아이콘
1357
Korn Ferry
KFY
US$42.6억
– –
-1,713
청산됨 -US$8.8만 –
KHC 아이콘
1358
The Kraft Heinz Company
KHC
US$287억
– –
-1,461
청산됨 -US$9.1만 –
KMB 아이콘
1359
Kimberly-Clark
KMB
US$668억
– –
-6,663
청산됨 -US$73.3만 –
KN 아이콘
1360
Knowles
KN
US$28.6억
– –
-56,826
청산됨 -US$71.5만 –
KODK 아이콘
1361
Kodak
KODK
US$8.44억
– –
-1,076
청산됨 -US$5천 –
KT 아이콘
1362
KT
KT
US$88.3억
– –
-12,579
청산됨 -US$17.2만 –
KWR 아이콘
1363
Quaker Houghton
KWR
US$26.8억
– –
-19
청산됨 -US$2천 –
LAMR 아이콘
1364
Lamar Advertising Co
LAMR
US$165억
– –
-10,963
청산됨 -US$69.7만 –
LBRT 아이콘
1365
Liberty Energy
LBRT
US$21.1억
– –
-1,300
청산됨 -US$2.1만 –
LEN 아이콘
1366
Lennar Class A
LEN
US$205억
– –
-30,568
청산됨 -US$174만 –
LEN.B 아이콘
1367
Lennar Class B
LEN.B
US$200억
– –
-628
청산됨 -US$2.8만 –
LITE 아이콘
1368
Lumentum
LITE
US$588억
– –
-4,218
청산됨 -US$26.9만 –
LNTH 아이콘
1369
Lantheus
LNTH
US$66.4억
– –
-4,936
청산됨 -US$7.8만 –
LPX 아이콘
1370
Louisiana-Pacific
LPX
US$53.2억
– –
-40,154
청산됨 -US$116만 –
LSCC 아이콘
1371
Lattice Semiconductor
LSCC
US$175억
– –
-4,819
청산됨 -US$2.6만 –
LVS 아이콘
1372
Las Vegas Sands
LVS
US$261억
– –
-62,654
청산됨 -US$450만 –
MA 아이콘
1373
Mastercard
MA
US$5756억
– –
-10,453
청산됨 -US$183만 –
MAA 아이콘
1374
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
– –
-4,218
청산됨 -US$38.4만 –
MAS 아이콘
1375
Masco
MAS
US$164억
– –
-96,964
청산됨 -US$392만 –
53 54
55
56 57

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Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.