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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
자금 흐름
+US$1565만
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1107만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1074만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$1035만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1013만
5
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$974만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$1474만
2
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1448만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1057만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1000만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$997만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.37%
2 산업재 14.13%
3 헬스케어 12.83%
4 임의소비재 11.88%
5 금융 10.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LBRDA 아이콘
1351
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
– –
-1,493
청산됨 -US$14만 –
LBRDK 아이콘
1352
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
– –
-16,891
청산됨 -US$161만 –
HAPN 아이콘
1353
Happen Inc
HAPN
US$18.2억
– –
-3,393
청산됨 -US$10.3만 –
LCII 아이콘
1354
LCI Industries
LCII
US$23.6억
– –
-1,671
청산됨 -US$19.3만 –
LEN 아이콘
1355
Lennar Class A
LEN
US$203억
– –
-9,547
청산됨 -US$47.9만 –
LGIH 아이콘
1356
LGI Homes
LGIH
US$9.8억
– –
-278
청산됨 -US$1.3만 –
LH 아이콘
1357
Labcorp
LH
US$301억
– –
-9,481
청산됨 -US$123만 –
LILAK 아이콘
1358
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$18.9억
– –
-3,037
청산됨 -US$6만 –
LNG 아이콘
1359
Cheniere Energy
LNG
US$618억
– –
-2,561
청산됨 -US$11.5만 –
LNN 아이콘
1360
Lindsay Corp
LNN
US$11.1억
– –
-700
청산됨 -US$6.4만 –
LOPE 아이콘
1361
Grand Canyon Education
LOPE
US$29.8억
– –
-543
청산됨 -US$4.9만 –
LOW 아이콘
1362
Lowe's Companies
LOW
US$1294억
– –
-39,945
청산됨 -US$319만 –
LPL 아이콘
1363
LG Display
LPL
US$26.7억
– –
-2,447
청산됨 -US$3.2만 –
LPLA 아이콘
1364
LPL Financial
LPLA
US$240억
– –
-25,870
청산됨 -US$133만 –
LUMN 아이콘
1365
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48.1억
– –
-29,360
청산됨 -US$55.4만 –
LW 아이콘
1366
Lamb Weston
LW
US$77.8억
– –
-7,820
청산됨 -US$36.6만 –
LZB 아이콘
1367
La-Z-Boy
LZB
US$13.1억
– –
-29,419
청산됨 -US$79.1만 –
MANH 아이콘
1368
Manhattan Associates
MANH
US$150억
– –
-9,153
청산됨 -US$38만 –
MATX 아이콘
1369
Matsons
MATX
US$62.9억
– –
-6,780
청산됨 -US$19.1만 –
MBI 아이콘
1370
MBIA
MBI
US$2.42억
– –
-10,487
청산됨 -US$9.1만 –
MBUU 아이콘
1371
Malibu Boats
MBUU
US$4.03억
– –
-1,174
청산됨 -US$3.7만 –
MD 아이콘
1372
Pediatrix Medical
MD
US$24.2억
– –
-16,130
청산됨 -US$69.5만 –
MEOH 아이콘
1373
Methanex
MEOH
US$52.9억
– –
-1,312
청산됨 -US$6.5만 –
MKTX 아이콘
1374
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.2억
– –
-4,428
청산됨 -US$81.7만 –
MLKN 아이콘
1375
MillerKnoll
MLKN
US$14.9억
– –
-2,261
청산됨 -US$8.1만 –
53 54
55
56 57

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Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.

2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.