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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TPH 아이콘
1351
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
– –
-3,551
청산됨 -US$4.6만 –
TRGP 아이콘
1352
Targa Resources
TRGP
US$590억
– –
-76,397
청산됨 -US$375만 –
TRMK 아이콘
1353
Trustmark
TRMK
US$25.9억
– –
-735
청산됨 -US$2만 –
TRN 아이콘
1354
Trinity Industries
TRN
US$23.8억
– –
-4,621
청산됨 -US$8만 –
TRNO 아이콘
1355
Terreno Realty
TRNO
US$72.7억
– –
-786
청산됨 -US$2.1만 –
TROW 아이콘
1356
T. Rowe Price
TROW
US$231억
– –
-638
청산됨 -US$4.2만 –
TRUE 아이콘
1357
상장폐지됨
TrueCar
TRUE
– –
-359
청산됨 -US$3천 –
TRV 아이콘
1358
Travelers Companies
TRV
US$831억
– –
-15,230
청산됨 -US$174만 –
TSCO 아이콘
1359
Tractor Supply
TSCO
US$188억
– –
-349,335
청산됨 -US$470만 –
TSE 아이콘
1360
상장폐지됨
Trinseo
TSE
– –
-10,354
청산됨 -US$58.5만 –
TSLA 아이콘
1361
Tesla
TSLA
US$1.35조
– –
-119,010
청산됨 -US$162만 –
TTMI 아이콘
1362
TTM Technologies
TTMI
US$65.1억
– –
-19,928
청산됨 -US$22.8만 –
TV 아이콘
1363
Televisa
TV
US$24.2억
– –
-2,940
청산됨 -US$7.5만 –
TWO
1364
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
– –
-5,947
청산됨 -US$40.5만 –
TXRH 아이콘
1365
Texas Roadhouse
TXRH
US$127억
– –
-63,479
청산됨 -US$248만 –
TXT 아이콘
1366
Textron
TXT
US$144억
– –
-170
청산됨 -US$6천 –
UA 아이콘
1367
Under Armour Class C
UA
US$22.6억
– –
-521
청산됨 -US$1.7만 –
UBSI 아이콘
1368
United Bankshares
UBSI
US$65.8억
– –
-5,454
청산됨 -US$20.5만 –
UEIC 아이콘
1369
Universal Electronics
UEIC
US$6211만
– –
-293
청산됨 -US$2.1만 –
UGP 아이콘
1370
Ultrapar
UGP
US$59.1억
– –
-27,408
청산됨 -US$29.9만 –
ULTA 아이콘
1371
Ulta Beauty
ULTA
US$276억
– –
-7,728
청산됨 -US$184만 –
UNM 아이콘
1372
Unum
UNM
US$116억
– –
-7,197
청산됨 -US$25.4만 –
UNP 아이콘
1373
Union Pacific
UNP
US$1775억
– –
-12,186
청산됨 -US$119만 –
UTHR 아이콘
1374
United Therapeutics
UTHR
US$245억
– –
-4,932
청산됨 -US$58.2만 –
VAC 아이콘
1375
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37억
– –
-1,404
청산됨 -US$10.2만 –
53 54
55
56 57

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.