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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.24억
AUM 성장
+US$4160만
자금 흐름
+US$3790만
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
11.6%
보유액
1,613
신규
566
증가
296
축소
256
청산됨
491
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$816만
2
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$809만
3
KDP 아이콘
Keurig Dr Pepper
KDP
+US$771만
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$731만
5
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$640만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$1084만
2
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$1051만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$928만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$827만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$763만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 17.01%
2 금융 14.97%
3 헬스케어 13.34%
4 정보기술 11.38%
5 산업재 10.96%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PSMT 아이콘
1351
Pricesmart
PSMT
US$50.2억
– –
-763
청산됨 -US$6.3만 –
PTCT 아이콘
1352
PTC Therapeutics
PTCT
US$54.7억
– –
-490
청산됨 -US$1.5만 –
PUK 아이콘
1353
Prudential
PUK
US$303억
– –
-581
청산됨 -US$2.5만 –
QLYS 아이콘
1354
Qualys
QLYS
US$65.9억
– –
-2,170
청산됨 -US$7.1만 –
RAIL 아이콘
1355
FreightCar America
RAIL
US$1.39억
– –
-2,200
청산됨 -US$4.2만 –
RAMP 아이콘
1356
상장폐지됨
LiveRamp
RAMP
– –
-9,621
청산됨 -US$20.1만 –
RBC 아이콘
1357
RBC Bearings
RBC
US$150억
– –
-426
청산됨 -US$2.7만 –
RES 아이콘
1358
RPC Inc
RES
US$11.8억
– –
-8,167
청산됨 -US$9.7만 –
REXR 아이콘
1359
Rexford Industrial Realty
REXR
US$80.2억
– –
-2,706
청산됨 -US$4.4만 –
RGLD 아이콘
1360
Royal Gold
RGLD
US$225억
– –
-5,536
청산됨 -US$20.1만 –
RH 아이콘
1361
RH
RH
US$24.8억
– –
-16,411
청산됨 -US$130만 –
RHI 아이콘
1362
Robert Half
RHI
US$42.8억
– –
-10,663
청산됨 -US$50.2만 –
RLJ 아이콘
1363
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$19.1억
– –
-24,562
청산됨 -US$53.1만 –
RMBS 아이콘
1364
Rambus
RMBS
US$79.8억
– –
-14,092
청산됨 -US$16.3만 –
RPM 아이콘
1365
RPM International
RPM
US$132억
– –
-12,676
청산됨 -US$55.8만 –
RRC 아이콘
1366
Range Resources
RRC
US$114억
– –
-7,439
청산됨 -US$18.3만 –
RRGB 아이콘
1367
Red Robin
RRGB
US$1.63억
– –
-2,667
청산됨 -US$16.4만 –
RRX 아이콘
1368
Regal Rexnord
RRX
US$113억
– –
-5,632
청산됨 -US$32.9만 –
RS 아이콘
1369
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
– –
-767
청산됨 -US$4.4만 –
RWT 아이콘
1370
Redwood Trust
RWT
US$3.63억
– –
-6,466
청산됨 -US$8.5만 –
RYN 아이콘
1371
Rayonier
RYN
US$63.8억
– –
-14,340
청산됨 -US$28.8만 –
SAFE 아이콘
1372
Safehold
SAFE
US$7.41억
– –
-2,364
청산됨 -US$13.4만 –
SAIC 아이콘
1373
Saic
SAIC
US$61.3억
– –
-4,624
청산됨 -US$21.1만 –
SFNC 아이콘
1374
Simmons First National
SFNC
US$33.7억
– –
-1,420
청산됨 -US$3.6만 –
SGMO 아이콘
1375
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
– –
-64
청산됨 – –
53 54
55
56 57

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Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.24억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3790만 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 296개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, 84,504주를 보유했으며 가치는 US$756만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service 주식으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$756만 상당의 84,504주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$816만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 491개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.

2016년 4월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.