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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
자금 흐름
+US$1.79억
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1068만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1021만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$1020만
4
COST 아이콘
Costco
COST
+US$816만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$799만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$600만
2
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$449만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$436만
4
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$420만
5
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$410만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.15%
2 금융 15.2%
3 헬스케어 12.15%
4 임의소비재 10.69%
5 필수소비재 9.2%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SSL 아이콘
1351
Sasol
SSL
US$95.1억
– –
-4,837
청산됨 -US$16.4만 –
SSNC 아이콘
1352
SS&C Technologies
SSNC
US$182억
– –
-1,288
청산됨 -US$4만 –
ST 아이콘
1353
Sensata Technologies
ST
US$57.2억
– –
-4,211
청산됨 -US$24.1만 –
SSYS 아이콘
1354
Stratasys
SSYS
US$5.65억
– –
-1,353
청산됨 -US$7.1만 –
STRA 아이콘
1355
Strategic Education
STRA
US$11.4억
– –
-41
청산됨 -US$2천 –
SUI 아이콘
1356
Sun Communities
SUI
US$144억
– –
-7,489
청산됨 -US$49.9만 –
SWK 아이콘
1357
Stanley Black & Decker
SWK
US$171억
– –
-4,495
청산됨 -US$42.8만 –
SXT 아이콘
1358
Sensient Technologies
SXT
US$50.7억
– –
-374
청산됨 -US$2.5만 –
SYF 아이콘
1359
Synchrony
SYF
US$240억
– –
-564
청산됨 -US$1.7만 –
SYY 아이콘
1360
Sysco
SYY
US$378억
– –
-28,323
청산됨 -US$107만 –
T 아이콘
1361
AT&T
T
US$1457억
– –
-31,743
청산됨 -US$78.2만 –
TBI 아이콘
1362
Trueblue
TBI
US$3.7억
– –
-1,177
청산됨 -US$2.8만 –
TCBI 아이콘
1363
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$43.9억
– –
-3,842
청산됨 -US$18.6만 –
TDW 아이콘
1364
Tidewater
TDW
US$34.9억
– –
-409
청산됨 -US$25.2만 –
TEO 아이콘
1365
Telecom Argentina
TEO
US$42.9억
– –
-4,300
청산됨 -US$9.7만 –
TEX 아이콘
1366
Terex
TEX
US$61.8억
– –
-17,308
청산됨 -US$46만 –
TGT 아이콘
1367
Target
TGT
US$720억
– –
-11,852
청산됨 -US$97.2만 –
TIMB 아이콘
1368
TIM SA
TIMB
US$86.2억
– –
-11,925
청산됨 -US$19.7만 –
TLK 아이콘
1369
Telkom Indonesia
TLK
US$109억
– –
-7,314
청산됨 -US$15.9만 –
TOL 아이콘
1370
Toll Brothers
TOL
US$141억
– –
-7,011
청산됨 -US$27.5만 –
TRGP 아이콘
1371
Targa Resources
TRGP
US$568억
– –
-1,243
청산됨 -US$11.9만 –
TRMB 아이콘
1372
Trimble
TRMB
US$124억
– –
-3,088
청산됨 -US$7.7만 –
TROW 아이콘
1373
T. Rowe Price
TROW
US$231억
– –
-5,595
청산됨 -US$45.3만 –
TRP 아이콘
1374
TC Energy
TRP
US$645억
– –
-5,806
청산됨 -US$24.8만 –
TRS 아이콘
1375
TriMas Corp
TRS
US$13.9억
– –
-850
청산됨 -US$2만 –
53 54
55
56 57

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Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.

2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.