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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
자금 흐름
-US$1907만
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1592만
2
DGX 아이콘
Quest Diagnostics
DGX
+US$1418만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1134만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1134만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$876만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1301만
2
HLT 아이콘
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+US$1274만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1048만
4
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$1000만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$981만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 16.1%
2 헬스케어 15.51%
3 정보기술 13.16%
4 산업재 12.26%
5 금융 12.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LITE 아이콘
1326
Lumentum
LITE
US$588억
– –
-1,552
청산됨 -US$8.8만 –
LLY 아이콘
1327
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
– –
-24,974
청산됨 -US$206만 –
LMT 아이콘
1328
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
– –
-11,514
청산됨 -US$320만 –
LNTH 아이콘
1329
Lantheus
LNTH
US$66.4억
– –
-6,631
청산됨 -US$11.7만 –
LRCX 아이콘
1330
Lam Research
LRCX
US$2952억
– –
-920,210
청산됨 -US$1301만 –
LXRX 아이콘
1331
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$8.33억
– –
-4,403
청산됨 -US$7.2만 –
LYB 아이콘
1332
LyondellBasell Industries
LYB
US$202억
– –
-22,122
청산됨 -US$187만 –
MAC 아이콘
1333
Macerich
MAC
US$72억
– –
-13,119
청산됨 -US$76.1만 –
MAG
1334
상장폐지됨
MAG Silver
MAG
– –
-14,110
청산됨 -US$18.3만 –
MAIN 아이콘
1335
Main Street Capital
MAIN
US$53.2억
– –
-484
청산됨 -US$1.8만 –
MAR 아이콘
1336
Marriott International
MAR
US$1105억
– –
-33,006
청산됨 -US$331만 –
MATV 아이콘
1337
Mativ Holdings
MATV
US$6.83억
– –
-8,400
청산됨 -US$31.2만 –
MATW 아이콘
1338
Matthews International
MATW
US$6.16억
– –
-2,139
청산됨 -US$13.1만 –
MDLZ 아이콘
1339
Mondelez International
MDLZ
US$844억
– –
-96,073
청산됨 -US$415만 –
MDXG 아이콘
1340
MiMedx Group
MDXG
US$4.84억
– –
-7,329
청산됨 -US$10.9만 –
MED 아이콘
1341
Medifast
MED
US$1.47억
– –
-600
청산됨 -US$2.4만 –
MEI 아이콘
1342
Methode Electronics
MEI
US$4.53억
– –
-3,806
청산됨 -US$15.6만 –
MGM 아이콘
1343
MGM Resorts International
MGM
US$84.7억
– –
-222,822
청산됨 -US$697만 –
MHO 아이콘
1344
M/I Homes
MHO
US$32.5억
– –
-12,888
청산됨 -US$36.7만 –
MIDD 아이콘
1345
Middleby
MIDD
US$61.5억
– –
-3,890
청산됨 -US$47.2만 –
MRSH 아이콘
1346
Marsh
MRSH
US$987억
– –
-64,155
청산됨 -US$500만 –
MNRO 아이콘
1347
Monro
MNRO
US$3.61억
– –
-22,188
청산됨 -US$92.6만 –
MOD 아이콘
1348
Modine Manufacturing
MOD
US$56.7억
– –
-779
청산됨 -US$1.2만 –
MOH 아이콘
1349
Molina Healthcare
MOH
US$109억
– –
-13,777
청산됨 -US$95.3만 –
MORN 아이콘
1350
Morningstar
MORN
US$92.3억
– –
-404
청산됨 -US$3.1만 –
52 53
54
55 56

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Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.

2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.