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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FSLR 아이콘
1301
First Solar
FSLR
US$191억
– –
-5,623
청산됨 -US$39.9만 –
FUL 아이콘
1302
H.B. Fuller
FUL
US$27.3억
– –
-9,281
청산됨 -US$46.1만 –
FWONA 아이콘
1303
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$270억
– –
-4,309
청산됨 -US$12만 –
FWRD 아이콘
1304
Forward Air
FWRD
US$5.82억
– –
-11,160
청산됨 -US$58.9만 –
GDOT 아이콘
1305
Green Dot
GDOT
US$6.72억
– –
-9,627
청산됨 -US$61.7만 –
GDS 아이콘
1306
GDS Holdings
GDS
US$45.3억
– –
-4,632
청산됨 -US$12.7만 –
GEF 아이콘
1307
Greif
GEF
US$41.2억
– –
-4,491
청산됨 -US$23.4만 –
GIB 아이콘
1308
CGI
GIB
US$166억
– –
-424
청산됨 -US$2.4만 –
GIS 아이콘
1309
General Mills
GIS
US$183억
– –
-23,544
청산됨 -US$106만 –
GLNG 아이콘
1310
Golar LNG
GLNG
US$43.7억
– –
-3,470
청산됨 -US$9.4만 –
GLW 아이콘
1311
Corning
GLW
US$1038억
– –
-224,499
청산됨 -US$626만 –
CBIO 아이콘
1312
Crescent Biopharma
CBIO
US$5.48억
– –
-12
청산됨 -US$1.9만 –
GMS 아이콘
1313
상장폐지됨
GMS Inc
GMS
– –
-5,881
청산됨 -US$17.9만 –
GNL 아이콘
1314
Global Net Lease
GNL
US$15억
– –
-16,849
청산됨 -US$28.4만 –
GNRC 아이콘
1315
Generac Holdings
GNRC
US$114억
– –
-1,898
청산됨 -US$8.7만 –
GPRE 아이콘
1316
Green Plains
GPRE
US$9.6억
– –
-541
청산됨 -US$9천 –
GPRO 아이콘
1317
GoPro
GPRO
US$1.27억
– –
-6,204
청산됨 -US$2.9만 –
GT 아이콘
1318
Goodyear
GT
US$11.6억
– –
-38,884
청산됨 -US$103만 –
HAS 아이콘
1319
Hasbro
HAS
US$173억
– –
-36,743
청산됨 -US$310만 –
HDB 아이콘
1320
HDFC Bank
HDB
US$1338억
– –
-40,508
청산됨 -US$100만 –
HEES 아이콘
1321
상장폐지됨
H&E Equipment Services
HEES
– –
-960
청산됨 -US$3.6만 –
HEI.A 아이콘
1322
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$365억
– –
-1,419
청산됨 -US$8만 –
HFWA 아이콘
1323
Heritage Financial
HFWA
US$11.4억
– –
-5,996
청산됨 -US$18.3만 –
HIW 아이콘
1324
Highwoods Properties
HIW
US$34.4억
– –
-23,651
청산됨 -US$104만 –
HLI 아이콘
1325
Houlihan Lokey
HLI
US$101억
– –
-1,262
청산됨 -US$5.6만 –
51 52
53
54 55

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Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.