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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
자금 흐름
+US$1565만
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1107만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1074만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$1035만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1013만
5
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$974만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$1474만
2
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1448만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1057만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1000만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$997만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.37%
2 산업재 14.13%
3 헬스케어 12.83%
4 임의소비재 11.88%
5 금융 10.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GLOB 아이콘
1301
Globant
GLOB
US$20.5억
– –
-6,761
청산됨 -US$27만 –
GMED 아이콘
1302
Globus Medical
GMED
US$101억
– –
-10,237
청산됨 -US$30.4만 –
GOOG 아이콘
1303
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
– –
-1,900
청산됨 -US$9.1만 –
GPN 아이콘
1304
Global Payments
GPN
US$259억
– –
-2,090
청산됨 -US$19.8만 –
GSM 아이콘
1305
FerroAtlántica
GSM
US$4.91억
– –
-15,913
청산됨 -US$20.9만 –
GTY 아이콘
1306
Getty Realty Corp
GTY
US$19.3억
– –
-15,764
청산됨 -US$45.1만 –
GWRE 아이콘
1307
Guidewire Software
GWRE
US$133억
– –
-2,935
청산됨 -US$22.8만 –
GWW 아이콘
1308
W.W. Grainger
GWW
US$678억
– –
-7,979
청산됨 -US$143만 –
HAIN 아이콘
1309
Hain Celestial
HAIN
US$1270만
– –
-2,336
청산됨 -US$9.6만 –
HBM 아이콘
1310
Hudbay
HBM
US$101억
– –
-27,374
청산됨 -US$20.3만 –
HCC 아이콘
1311
Warrior Met Coal
HCC
US$45.3억
– –
-5,751
청산됨 -US$13.5만 –
HEI.A 아이콘
1312
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$357억
– –
-2,318
청산됨 -US$9만 –
HGV 아이콘
1313
Hilton Grand Vacations
HGV
US$33.8억
– –
-1,934
청산됨 -US$7.4만 –
HHH 아이콘
1314
Howard Hughes
HHH
US$51.1억
– –
-871
청산됨 -US$9.7만 –
HMC 아이콘
1315
Honda
HMC
US$465억
– –
-1,048
청산됨 -US$3만 –
HOG 아이콘
1316
Harley-Davidson
HOG
US$34.5억
– –
-33,495
청산됨 -US$161만 –
HOLX 아이콘
1317
상장폐지됨
Hologic
HOLX
– –
-288,140
청산됨 -US$1057만 –
HRTG 아이콘
1318
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$9.8억
– –
-100
청산됨 -US$1천 –
HRTX 아이콘
1319
Heron Therapeutics
HRTX
US$7036만
– –
-6,395
청산됨 -US$10.3만 –
HTLD 아이콘
1320
Heartland Express
HTLD
US$8.14억
– –
-2,591
청산됨 -US$6.4만 –
HUBB 아이콘
1321
Hubbell
HUBB
US$233억
– –
-6,699
청산됨 -US$77.7만 –
HWM 아이콘
1322
Howmet Aerospace
HWM
US$860억
– –
-14,944
청산됨 -US$28.5만 –
IBP 아이콘
1323
Installed Building Products
IBP
US$59.4억
– –
-741
청산됨 -US$4.8만 –
IHG 아이콘
1324
InterContinental Hotels
IHG
US$263억
– –
-1,765
청산됨 -US$9.8만 –
ILMN 아이콘
1325
Illumina
ILMN
US$334억
– –
-2,728
청산됨 -US$52.8만 –
51 52
53
54 55

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Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.

2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.