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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ENTA 아이콘
1276
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.38억
– –
-7,256
청산됨 -US$58.7만 –
ENSG 아이콘
1277
The Ensign Group
ENSG
US$109억
– –
-4,276
청산됨 -US$10.5만 –
ES 아이콘
1278
Eversource Energy
ES
US$266억
– –
-1,559
청산됨 -US$9.1만 –
ESLT 아이콘
1279
Elbit Systems
ESLT
US$340억
US$0 ﹤0.01%
+7
신규 +US$831
2018 Q2
0개 분기
ESPR 아이콘
1280
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
– –
-1,588
청산됨 -US$11.4만 –
ETD 아이콘
1281
Ethan Allen Interiors
ETD
US$4.63억
– –
-2,372
청산됨 -US$5.4만 –
ETSY 아이콘
1282
Etsy
ETSY
US$76.2억
– –
-56,488
청산됨 -US$158만 –
EVC 아이콘
1283
Entravision Communication
EVC
US$9.2억
US$0 ﹤0.01%
+100
신규 +US$460
2018 Q2
0개 분기
EVH 아이콘
1284
Evolent Health
EVH
US$5.64억
– –
-10,815
청산됨 -US$15.4만 –
EXR 아이콘
1285
Extra Space Storage
EXR
US$332억
– –
-11,032
청산됨 -US$96.3만 –
FANG 아이콘
1286
Diamondback Energy
FANG
US$505억
– –
-11,679
청산됨 -US$148만 –
FATE 아이콘
1287
Fate Therapeutics
FATE
US$1.95억
US$0 ﹤0.01%
74
-10,910
-99% -US$12만
2018 Q1
1분기
FCX 아이콘
1288
Freeport-McMoran
FCX
US$891억
– –
-26,601
청산됨 -US$46.7만 –
FE 아이콘
1289
FirstEnergy
FE
US$269억
– –
-17,948
청산됨 -US$61만 –
FET 아이콘
1290
Forum Energy Technologies
FET
US$8.69억
– –
-290
청산됨 -US$6.3만 –
FISV 아이콘
1291
Fiserv Inc
FISV
US$340억
– –
-3,081
청산됨 -US$21.9만 –
FIS 아이콘
1292
Fidelity National Information Services
FIS
US$156억
– –
-66,506
청산됨 -US$640만 –
FIZZ 아이콘
1293
National Beverage
FIZZ
US$34.4억
– –
-8,420
청산됨 -US$37.4만 –
FMC 아이콘
1294
FMC
FMC
US$8.79억
– –
-53,727
청산됨 -US$357만 –
FMX 아이콘
1295
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$452억
– –
-2,833
청산됨 -US$25.9만 –
FNF 아이콘
1296
Fidelity National Financial
FNF
US$118억
– –
-14,173
청산됨 -US$54.5만 –
FORM 아이콘
1297
FormFactor
FORM
US$74.9억
– –
-17,287
청산됨 -US$23.5만 –
FRME 아이콘
1298
First Merchants
FRME
US$25.7억
– –
-2,189
청산됨 -US$9.1만 –
FRO 아이콘
1299
Frontline
FRO
US$101억
– –
-2,978
청산됨 -US$1.3만 –
FRT 아이콘
1300
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.3억
– –
-482
청산됨 -US$5.5만 –
50 51
52
53 54

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Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.