에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.24억
AUM 성장
+US$4160만
자금 흐름
+US$3790만
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
11.6%
보유액
1,613
신규
566
증가
296
축소
256
청산됨
491
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$816만
2
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$809만
3
KDP 아이콘
Keurig Dr Pepper
KDP
+US$771만
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$731만
5
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$640만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$1084만
2
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$1051만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$928만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$827만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$763만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 17.01%
2 금융 14.97%
3 헬스케어 13.34%
4 정보기술 11.38%
5 산업재 10.96%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FISV 아이콘
1226
Fiserv Inc
FISV
US$335억
– –
-113,290
청산됨 -US$518만 –
FITB 아이콘
1227
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479억
– –
-3,964
청산됨 -US$7.9만 –
FLWS 아이콘
1228
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.66억
– –
-1,434
청산됨 -US$1만 –
FMX 아이콘
1229
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$442억
– –
-1,315
청산됨 -US$12.1만 –
FN 아이콘
1230
Fabrinet
FN
US$117억
– –
-1,041
청산됨 -US$2.4만 –
FNV 아이콘
1231
Franco-Nevada
FNV
US$492억
– –
-932
청산됨 -US$4.2만 –
FRT 아이콘
1232
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$96.8억
– –
-1,124
청산됨 -US$16.4만 –
FSK 아이콘
1233
FS KKR Capital
FSK
US$32억
– –
-2,005
청산됨 -US$7.2만 –
FTI 아이콘
1234
TechnipFMC
FTI
US$247억
– –
-7,173
청산됨 -US$15.4만 –
FWONK 아이콘
1235
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$271억
– –
-12,523
청산됨 -US$33.7만 –
GEO 아이콘
1236
The GEO Group
GEO
US$36.6억
– –
-15,530
청산됨 -US$29.9만 –
GERN 아이콘
1237
Geron
GERN
US$6.38억
– –
-1,700
청산됨 -US$8천 –
GIL 아이콘
1238
Gildan
GIL
US$64.4억
– –
-3,849
청산됨 -US$10.9만 –
GILD 아이콘
1239
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
– –
-20,892
청산됨 -US$211만 –
GIS 아이콘
1240
General Mills
GIS
US$190억
– –
-90,094
청산됨 -US$519만 –
GLNG 아이콘
1241
Golar LNG
GLNG
US$44억
– –
-35,212
청산됨 -US$55.5만 –
GLOB 아이콘
1242
Globant
GLOB
US$20.5억
– –
-507
청산됨 -US$1.9만 –
GLPI 아이콘
1243
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113억
– –
-3,699
청산됨 -US$10.2만 –
GPI 아이콘
1244
Group 1 Automotive
GPI
US$31.2억
– –
-2,085
청산됨 -US$15.7만 –
GWW 아이콘
1245
W.W. Grainger
GWW
US$674억
– –
-6,578
청산됨 -US$133만 –
H 아이콘
1246
Hyatt Hotels
H
US$172억
– –
-6,801
청산됨 -US$31.9만 –
HAL 아이콘
1247
Halliburton
HAL
US$263억
– –
-144,033
청산됨 -US$490만 –
HCA 아이콘
1248
HCA Healthcare
HCA
US$1034억
– –
-23,820
청산됨 -US$161만 –
HD 아이콘
1249
Home Depot
HD
US$3427억
– –
-6,014
청산됨 -US$79.5만 –
HEI 아이콘
1250
HEICO Corp
HEI
US$465억
– –
-7,400
청산됨 -US$16.4만 –
48 49
50
51 52

유사한 펀드

Pine Valley Investments
Pine Valley Investments Marlton, New Jersey AUM US$25.3억 36.18% 1년 추정 수익률
Integral Health Asset Management
Integral Health Asset Management New York AUM US$25.3억 154.61% 1년 추정 수익률
North Star Asset Management
North Star Asset Management Neenah, Wisconsin AUM US$25.4억 17.62% 1년 추정 수익률
Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania AUM US$25.5억 31.3% 1년 추정 수익률
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York AUM US$25.2억 29.31% 1년 추정 수익률
ET
Entropy Technologies New York AUM US$25.1억 24.69% 1년 추정 수익률
Capital Counsel
Capital Counsel New York AUM US$25.6억 28.38% 1년 추정 수익률
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York AUM US$25.1억 26.71% 1년 추정 수익률

Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.24억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3790만 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 296개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, 84,504주를 보유했으며 가치는 US$756만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service 주식으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$756만 상당의 84,504주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$816만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 491개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.

2016년 4월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.