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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
자금 흐름
+US$1.79억
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1068만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1021만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$1020만
4
COST 아이콘
Costco
COST
+US$816만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$799만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$600만
2
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$449만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$436만
4
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$420만
5
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$410만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.15%
2 금융 15.2%
3 헬스케어 12.15%
4 임의소비재 10.69%
5 필수소비재 9.2%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HSY 아이콘
1226
Hershey
HSY
US$360억
– –
-5,655
청산됨 -US$57만 –
IART 아이콘
1227
Integra LifeSciences
IART
US$10.9억
– –
-9,938
청산됨 -US$25만 –
ICUI 아이콘
1228
ICU Medical
ICUI
US$43.4억
– –
-273
청산됨 -US$2.5만 –
IEP 아이콘
1229
Icahn Enterprises
IEP
US$36.3억
– –
-1,271
청산됨 -US$11.3만 –
IEX 아이콘
1230
IDEX
IEX
US$166억
– –
-1,012
청산됨 -US$7.6만 –
INCY 아이콘
1231
Incyte
INCY
US$242억
– –
-1,900
청산됨 -US$17.4만 –
INFY 아이콘
1232
Infosys
INFY
US$503억
– –
-79,424
청산됨 -US$69.6만 –
INGR 아이콘
1233
Ingredion
INGR
US$57.6억
– –
-3,232
청산됨 -US$25.1만 –
INO 아이콘
1234
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$1.18억
– –
-246
청산됨 -US$2.4만 –
INSM 아이콘
1235
Insmed
INSM
US$246억
– –
-2,847
청산됨 -US$5.9만 –
IPI 아이콘
1236
Intrepid Potash
IPI
US$4.33억
– –
-443
청산됨 -US$5.1만 –
IQV 아이콘
1237
IQVIA
IQV
US$448억
– –
-2,630
청산됨 -US$17.6만 –
IT 아이콘
1238
Gartner
IT
US$117억
– –
-4,158
청산됨 -US$34.8만 –
ITRI 아이콘
1239
Itron
ITRI
US$43억
– –
-1,711
청산됨 -US$6.2만 –
ITW 아이콘
1240
Illinois Tool Works
ITW
US$801억
– –
-9,129
청산됨 -US$88.6만 –
IVR 아이콘
1241
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.9억
– –
-1,851
청산됨 -US$28.7만 –
JEF 아이콘
1242
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
– –
-9,372
청산됨 -US$18.6만 –
JJSF 아이콘
1243
J&J Snack Foods
JJSF
US$16.9억
– –
-258
청산됨 -US$2.7만 –
JKS 아이콘
1244
Jinko Holdings Limited
JKS
US$5.76억
– –
-4,221
청산됨 -US$10.8만 –
JNPR 아이콘
1245
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
– –
-7,655
청산됨 -US$17.2만 –
JOE 아이콘
1246
St. Joe Company
JOE
US$40.1억
– –
-4,400
청산됨 -US$8.1만 –
JPM 아이콘
1247
JPMorgan Chase
JPM
US$8953억
– –
-25,620
청산됨 -US$155만 –
KALU 아이콘
1248
Kaiser Aluminum
KALU
US$17.6억
– –
-458
청산됨 -US$3.5만 –
KKR 아이콘
1249
KKR & Co
KKR
US$869억
– –
-13,259
청산됨 -US$30.2만 –
KLAC 아이콘
1250
KLA
KLAC
US$1795억
– –
-244,590
청산됨 -US$142만 –
48 49
50
51 52

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Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.

2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.