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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BHP 아이콘
1201
BHP
BHP
US$2086억
– –
-8,643
청산됨 -US$34.2만 –
BNY 아이콘
1202
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
– –
-36,059
청산됨 -US$186만 –
BKH 아이콘
1203
Black Hills Corp
BKH
US$66.5억
– –
-1,118
청산됨 -US$6만 –
BKU 아이콘
1204
Bankunited
BKU
US$31.2억
– –
-2,503
청산됨 -US$10만 –
BLUE 아이콘
1205
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
– –
-35
청산됨 -US$7.8만 –
BNS 아이콘
1206
Scotiabank
BNS
US$1136억
– –
-761
청산됨 -US$4.6만 –
BOH 아이콘
1207
Bank of Hawaii
BOH
US$27.4억
– –
-5,754
청산됨 -US$47.8만 –
BOX 아이콘
1208
Box
BOX
US$59.8억
– –
-4,153
청산됨 -US$8.5만 –
BPMC 아이콘
1209
상장폐지됨
Blueprint Medicines
BPMC
– –
-334
청산됨 -US$3만 –
BRO 아이콘
1210
Brown & Brown
BRO
US$237억
– –
-1,100
청산됨 -US$2.7만 –
BSX 아이콘
1211
Boston Scientific
BSX
US$654억
– –
-32,334
청산됨 -US$88.3만 –
BXMT 아이콘
1212
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.3억
– –
-9,963
청산됨 -US$31.3만 –
NXH 아이콘
1213
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.5억
– –
-15,988
청산됨 -US$47.8만 –
C 아이콘
1214
Citigroup
C
US$2056억
– –
-17,551
청산됨 -US$118만 –
CAG 아이콘
1215
Conagra Brands
CAG
US$70.8억
– –
-27,527
청산됨 -US$102만 –
CB 아이콘
1216
Chubb
CB
US$1415억
– –
-14,398
청산됨 -US$197만 –
CBRE 아이콘
1217
CBRE Group
CBRE
US$388억
– –
-33,085
청산됨 -US$156만 –
CCI 아이콘
1218
Crown Castle
CCI
US$379억
– –
-11,316
청산됨 -US$124만 –
CCL 아이콘
1219
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
– –
-7,137
청산됨 -US$46.8만 –
CCOI 아이콘
1220
Cogent Communications
CCOI
US$2.27억
– –
-4,999
청산됨 -US$21.6만 –
CDP 아이콘
1221
COPT Defense Properties
CDP
US$37.4억
– –
-44,058
청산됨 -US$114만 –
CENX 아이콘
1222
Century Aluminum
CENX
US$36.3억
– –
-70,731
청산됨 -US$117만 –
CEVA 아이콘
1223
CEVA Inc
CEVA
US$7.69억
– –
-3,351
청산됨 -US$12.1만 –
CFFN 아이콘
1224
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.6억
– –
-30,910
청산됨 -US$38.1만 –
CHD 아이콘
1225
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
– –
-14,812
청산됨 -US$74.5만 –
47 48
49
50 51

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Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.