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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
자금 흐름
+US$1565만
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1107만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1074만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$1035만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1013만
5
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$974만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$1474만
2
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1448만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1057만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1000만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$997만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.37%
2 산업재 14.13%
3 헬스케어 12.83%
4 임의소비재 11.88%
5 금융 10.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BLDR 아이콘
1201
Builders FirstSource
BLDR
US$68.2억
– –
-35,168
청산됨 -US$63.2만 –
BLMN 아이콘
1202
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.74억
– –
-63,501
청산됨 -US$112만 –
BMRN 아이콘
1203
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
– –
-2,833
청산됨 -US$26.3만 –
BPOP 아이콘
1204
Popular Inc
BPOP
US$100억
– –
-772
청산됨 -US$2.7만 –
BURL 아이콘
1205
Burlington
BURL
US$160억
– –
-4,001
청산됨 -US$38.1만 –
BWXT 아이콘
1206
BWX Technologies
BWXT
US$116억
– –
-3,382
청산됨 -US$18.9만 –
BXMT 아이콘
1207
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.2억
– –
-3,111
청산됨 -US$9.6만 –
BXP 아이콘
1208
Boston Properties
BXP
US$103억
– –
-23,965
청산됨 -US$294만 –
BYD 아이콘
1209
Boyd Gaming
BYD
US$55.6억
– –
-11,120
청산됨 -US$28.9만 –
BZUN 아이콘
1210
Baozun
BZUN
US$2.06억
– –
-15,169
청산됨 -US$49.6만 –
CABO 아이콘
1211
Cable One
CABO
US$2283만
– –
-84
청산됨 -US$6만 –
CAE 아이콘
1212
CAE Inc
CAE
US$89.2억
– –
-1,066
청산됨 -US$1.8만 –
CAH 아이콘
1213
Cardinal Health
CAH
US$640억
– –
-27,774
청산됨 -US$186만 –
CARS 아이콘
1214
Cars.com
CARS
US$6.89억
– –
-3,873
청산됨 -US$10.3만 –
CAT 아이콘
1215
Caterpillar
CAT
US$2663억
– –
-43,357
청산됨 -US$541만 –
CATY 아이콘
1216
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.1억
– –
-28
청산됨 -US$1천 –
CB 아이콘
1217
Chubb
CB
US$1413억
– –
-5,229
청산됨 -US$74.5만 –
CBSH 아이콘
1218
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.4억
– –
-513
청산됨 -US$1.9만 –
CBT 아이콘
1219
Cabot Corp
CBT
US$37.1억
– –
-15,072
청산됨 -US$84.1만 –
CC 아이콘
1220
Chemours
CC
US$20.1억
– –
-20,441
청산됨 -US$103만 –
CENX 아이콘
1221
Century Aluminum
CENX
US$36.1억
– –
-44,114
청산됨 -US$73.1만 –
CFFN 아이콘
1222
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.7억
– –
-5,680
청산됨 -US$8.3만 –
CHD 아이콘
1223
Church & Dwight Co
CHD
US$265억
– –
-22,532
청산됨 -US$109만 –
CHDN 아이콘
1224
Churchill Downs
CHDN
US$70.1억
– –
-582
청산됨 -US$2만 –
CHE 아이콘
1225
Chemed
CHE
US$70.9억
– –
-3,785
청산됨 -US$76.4만 –
47 48
49
50 51

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Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.

2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.