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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AN 아이콘
1176
AutoNation
AN
US$59.9억
– –
-31,629
청산됨 -US$148만 –
ANDE 아이콘
1177
Andersons Inc
ANDE
US$18.4억
– –
-4,642
청산됨 -US$15.3만 –
ANGI 아이콘
1178
Angi Inc
ANGI
US$2.74억
– –
-3,049
청산됨 -US$41.4만 –
ANSS 아이콘
1179
상장폐지됨
Ansys
ANSS
– –
-9,855
청산됨 -US$154만 –
ARI 아이콘
1180
상장폐지됨
Apollo Commercial Real Estate
ARI
– –
-29,600
청산됨 -US$53.2만 –
ARMK 아이콘
1181
Aramark
ARMK
US$142억
– –
-73,463
청산됨 -US$210만 –
ASH 아이콘
1182
Ashland
ASH
US$35.1억
– –
-2,147
청산됨 -US$14.9만 –
ASIX 아이콘
1183
AdvanSix
ASIX
US$4.17억
– –
-934
청산됨 -US$3.2만 –
ASRT 아이콘
1184
상장폐지됨
Assertio
ASRT
– –
-83
청산됨 -US$3.2만 –
ASX 아이콘
1185
ASE Group
ASX
US$835억
– –
-3,500
청산됨 -US$2.5만 –
ATRA 아이콘
1186
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$8385만
– –
-23
청산됨 -US$2.2만 –
ATRO 아이콘
1187
Astronics
ATRO
US$25.9억
– –
-1,849
청산됨 -US$4.9만 –
AUB 아이콘
1188
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.6억
– –
-3,720
청산됨 -US$13.6만 –
AWI 아이콘
1189
Armstrong World Industries
AWI
US$73.9억
– –
-1,337
청산됨 -US$7.5만 –
AXDX 아이콘
1190
상장폐지됨
Accelerate Diagnostics
AXDX
– –
-56
청산됨 -US$1.2만 –
AXON 아이콘
1191
Axon Enterprise
AXON
US$257억
– –
-12,913
청산됨 -US$50.7만 –
AXTI 아이콘
1192
AXT Inc
AXTI
US$30.8억
– –
-1,632
청산됨 -US$1.1만 –
BAK 아이콘
1193
Braskem
BAK
US$4.38억
– –
-677
청산됨 -US$1.9만 –
BBAR 아이콘
1194
BBVA Argentina
BBAR
US$21.8억
– –
-9,739
청산됨 -US$22.2만 –
BBD 아이콘
1195
Banco Bradesco
BBD
US$287억
– –
-64,365
청산됨 -US$43.5만 –
BBWI 아이콘
1196
Bath & Body Works
BBWI
US$43.8억
– –
-56,733
청산됨 -US$175만 –
BCO 아이콘
1197
Brink's
BCO
US$48.1억
– –
-29,782
청산됨 -US$212만 –
BEN 아이콘
1198
Franklin Templeton
BEN
US$186억
– –
-24,476
청산됨 -US$84.8만 –
BFH 아이콘
1199
Bread Financial
BFH
US$37.1억
– –
-5,715
청산됨 -US$97만 –
BGFV 아이콘
1200
상장폐지됨
Big 5 Sporting Goods
BGFV
– –
-7,227
청산됨 -US$5.2만 –
46 47
48
49 50

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Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.