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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
자금 흐름
+US$1565만
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1107만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1074만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$1035만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1013만
5
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$974만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$1474만
2
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1448만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1057만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1000만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$997만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.37%
2 산업재 14.13%
3 헬스케어 12.83%
4 임의소비재 11.88%
5 금융 10.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AROC 아이콘
1176
Archrock
AROC
US$50.8억
– –
-925
청산됨 -US$1.1만 –
ASH 아이콘
1177
Ashland
ASH
US$35.2억
– –
-13,423
청산됨 -US$87.7만 –
ASTE 아이콘
1178
Astec Industries
ASTE
US$8.67억
– –
-979
청산됨 -US$5.4만 –
ATHM 아이콘
1179
Autohome
ATHM
US$25.7억
– –
-4,402
청산됨 -US$26.4만 –
OPTU 아이콘
1180
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.05억
– –
-35,475
청산됨 -US$96.8만 –
AU 아이콘
1181
AngloGold Ashanti
AU
US$475억
– –
-8,419
청산됨 -US$7.8만 –
AVB 아이콘
1182
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
– –
-13,112
청산됨 -US$234만 –
AX 아이콘
1183
Axos Financial
AX
US$53.3억
– –
-7,682
청산됨 -US$21.8만 –
AXDX 아이콘
1184
상장폐지됨
Accelerate Diagnostics
AXDX
– –
-104
청산됨 -US$2.3만 –
AXON 아이콘
1185
Axon Enterprise
AXON
US$246억
– –
-3,105
청산됨 -US$7만 –
AXS 아이콘
1186
AXIS Capital
AXS
US$76.4억
– –
-2,783
청산됨 -US$15.9만 –
AXTA 아이콘
1187
Axalta
AXTA
US$80억
– –
-30,659
청산됨 -US$88.6만 –
AZZ 아이콘
1188
AZZ Inc
AZZ
US$39.7억
– –
-900
청산됨 -US$4.3만 –
BABA 아이콘
1189
Alibaba
BABA
US$2555억
– –
-21,022
청산됨 -US$363만 –
BAC 아이콘
1190
Bank of America
BAC
US$3497억
– –
-581,795
청산됨 -US$1474만 –
BAK 아이콘
1191
Braskem
BAK
US$4.46억
– –
-1,455
청산됨 -US$3.8만 –
BANC 아이콘
1192
Banc of California
BANC
US$28.7억
– –
-9,322
청산됨 -US$19.3만 –
BBAR 아이콘
1193
BBVA Argentina
BBAR
US$22.1억
– –
-5,008
청산됨 -US$10.2만 –
BBD 아이콘
1194
Banco Bradesco
BBD
US$287억
– –
-438,392
청산됨 -US$276만 –
BBVA 아이콘
1195
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1444억
– –
-15,857
청산됨 -US$14.1만 –
BCE 아이콘
1196
BCE
BCE
US$202억
– –
-4,065
청산됨 -US$19만 –
BFH 아이콘
1197
Bread Financial
BFH
US$37.4억
– –
-12,957
청산됨 -US$229만 –
BBT 아이콘
1198
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.7억
– –
-1,050
청산됨 -US$4만 –
BJRI 아이콘
1199
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.2억
– –
-34,559
청산됨 -US$105만 –
BKNG 아이콘
1200
Booking.com
BKNG
US$1184억
– –
-64,350
청산됨 -US$471만 –
46 47
48
49 50

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Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.

2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.