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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
자금 흐름
+US$1.79억
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1068만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1021만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$1020만
4
COST 아이콘
Costco
COST
+US$816만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$799만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$600만
2
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$449만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$436만
4
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$420만
5
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$410만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.15%
2 금융 15.2%
3 헬스케어 12.15%
4 임의소비재 10.69%
5 필수소비재 9.2%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ENPH 아이콘
1176
Enphase Energy
ENPH
US$37.7억
– –
-3,784
청산됨 -US$4.9만 –
ENTG 아이콘
1177
Entegris
ENTG
US$196억
– –
-3,577
청산됨 -US$4.8만 –
EPAC 아이콘
1178
Enerpac Tool Group
EPAC
US$19.9억
– –
-1,854
청산됨 -US$4.4만 –
EPR 아이콘
1179
EPR Properties
EPR
US$45.6억
– –
-3,586
청산됨 -US$21.5만 –
EQNR 아이콘
1180
Equinor
EQNR
US$994억
– –
-14,258
청산됨 -US$25만 –
ESE 아이콘
1181
ESCO Technologies
ESE
US$59.7억
– –
-2,208
청산됨 -US$8.6만 –
ESPR 아이콘
1182
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
– –
-2,015
청산됨 -US$18.6만 –
ESRT 아이콘
1183
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.94억
– –
-3,986
청산됨 -US$7.4만 –
ESS 아이콘
1184
Essex Property Trust
ESS
US$175억
– –
-1,343
청산됨 -US$30.8만 –
ETD 아이콘
1185
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.06억
– –
-8,513
청산됨 -US$23.5만 –
ETR 아이콘
1186
Entergy
ETR
US$528억
– –
-852
청산됨 -US$3.3만 –
EVR 아이콘
1187
Evercore
EVR
US$108억
– –
-3,004
청산됨 -US$15.5만 –
EVRI 아이콘
1188
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
– –
-3,088
청산됨 -US$2.3만 –
EVTC 아이콘
1189
Evertec
EVTC
US$19.9억
– –
-3,811
청산됨 -US$8.3만 –
EW 아이콘
1190
Edwards Lifesciences
EW
US$587억
– –
-61,506
청산됨 -US$146만 –
FAF 아이콘
1191
First American
FAF
US$68.4억
– –
-1,700
청산됨 -US$6만 –
FAST 아이콘
1192
Fastenal
FAST
US$608억
– –
-1,160
청산됨 -US$1.2만 –
FBIN 아이콘
1193
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$57억
– –
-9,477
청산됨 -US$38.4만 –
FCF 아이콘
1194
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.3억
– –
-100
청산됨 – –
FCN 아이콘
1195
FTI Consulting
FCN
US$53.3억
– –
-231
청산됨 -US$8천 –
FE 아이콘
1196
FirstEnergy
FE
US$269억
– –
-19,179
청산됨 -US$67.2만 –
FFIN 아이콘
1197
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.5억
– –
-1,108
청산됨 -US$1.5만 –
FITB 아이콘
1198
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479억
– –
-32,223
청산됨 -US$60.7만 –
FLWS 아이콘
1199
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.66억
– –
-6,664
청산됨 -US$7.8만 –
FMS 아이콘
1200
Fresenius Medical Care
FMS
US$121억
– –
-1,724
청산됨 -US$7.1만 –
46 47
48
49 50

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Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.

2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.