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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
QTNA
1151
상장폐지됨
Quantenna Communications, Inc. Common Stock
QTNA
US$1천 ﹤0.01%
+79
신규 +US$1.18천
2018 Q2
0개 분기
EBIX
1152
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
US$1천 ﹤0.01%
21
-1,341
-98% -US$10.3만
2018 Q1
1분기
AA 아이콘
1153
Alcoa
AA
US$108억
– –
-12,958
청산됨 -US$58.2만 –
ABR 아이콘
1154
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.56억
– –
-400
청산됨 -US$3천 –
ACAD 아이콘
1155
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$31.7억
– –
-6,600
청산됨 -US$14.8만 –
ACGL 아이콘
1156
Arch Capital
ACGL
US$355억
– –
-40,596
청산됨 -US$116만 –
ACLS 아이콘
1157
Axcelis
ACLS
US$34.3억
– –
-13,303
청산됨 -US$32.7만 –
ADSK 아이콘
1158
Autodesk
ADSK
US$543억
– –
-38,820
청산됨 -US$488만 –
ADTN 아이콘
1159
Adtran
ADTN
US$3.82억
– –
-30,674
청산됨 -US$47.6만 –
AEE 아이콘
1160
Ameren
AEE
US$314억
– –
-72,294
청산됨 -US$409만 –
AEG 아이콘
1161
Aegon
AEG
US$126억
– –
-7,048
청산됨 -US$3.8만 –
AES 아이콘
1162
AES
AES
US$106억
– –
-4,403
청산됨 -US$5만 –
AGRO 아이콘
1163
Adecoagro
AGRO
US$13.1억
– –
-26,091
청산됨 -US$19.6만 –
AIZ 아이콘
1164
Assurant
AIZ
US$159억
– –
-12,499
청산됨 -US$114만 –
AJG 아이콘
1165
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$723억
– –
-2,074
청산됨 -US$14.2만 –
AKR 아이콘
1166
Acadia Realty Trust
AKR
US$27.8억
– –
-9,952
청산됨 -US$24.4만 –
AL 아이콘
1167
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
– –
-12,802
청산됨 -US$54.5만 –
ALB 아이콘
1168
Albemarle
ALB
US$113억
– –
-11,445
청산됨 -US$106만 –
ALEX
1169
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
– –
-11,296
청산됨 -US$26.1만 –
ALLE 아이콘
1170
Allegion
ALLE
US$162억
– –
-2,953
청산됨 -US$25.1만 –
ALNY 아이콘
1171
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$214억
– –
-2,682
청산됨 -US$31.9만 –
OSG 아이콘
1172
Octave Specialty Group
OSG
US$2.38억
– –
-800
청산됨 -US$1.2만 –
AMP 아이콘
1173
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
– –
-24,331
청산됨 -US$360만 –
AMX 아이콘
1174
America Movil
AMX
US$770억
– –
-1,883
청산됨 -US$3.5만 –
AMZN 아이콘
1175
Amazon
AMZN
US$2.88조
– –
-95,500
청산됨 -US$691만 –
45 46
47
48 49

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Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.