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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
자금 흐름
+US$9211만
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$963만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$895만
3
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$884만
4
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$779만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$776만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1240만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$974만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$929만
4
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$856만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$770만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 16.34%
2 임의소비재 14.86%
3 산업재 13.03%
4 금융 11.85%
5 정보기술 10.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KNDI 아이콘
1151
Kandi Technologies Group
KNDI
US$3492만
US$1천 ﹤0.01%
20
-60
-75% -US$4.13천
2013 Q2
9개 분기
CORR
1152
상장폐지됨
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.
CORR
US$1천 ﹤0.01%
+84
신규 +US$2.35천
2015 Q3
0개 분기
HRC
1153
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
US$1천 ﹤0.01%
33
-1,637
-98% -US$8.85만
2015 Q2
1분기
LTM 아이콘
1154
상장폐지됨
LATAM Airlines Group S.A American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)
LTM
US$1천 ﹤0.01%
300
-28,944
-99% -US$16.8만
2015 Q1
2개 분기
CLD
1155
상장폐지됨
Cloud Peak Energy Inc
CLD
US$1천 ﹤0.01%
+700
신규 +US$2.33천
2015 Q3
0개 분기
DWA
1156
상장폐지됨
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
US$1천 ﹤0.01%
+76
신규 +US$1.64천
2015 Q3
0개 분기
IIP
1157
상장폐지됨
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
US$1천 ﹤0.01%
+300
신규 +US$1천
2015 Q3
0개 분기
AIRM
1158
상장폐지됨
Air Methods Corp
AIRM
US$1천 ﹤0.01%
+48
신규 +US$1.85천
2015 Q3
0개 분기
A 아이콘
1159
Agilent Technologies
A
US$501억
– –
-35,994
청산됨 -US$139만 –
ABUS 아이콘
1160
Arbutus Biopharma
ABUS
US$7.57억
US$0 ﹤0.01%
89
-311
-78% -US$2.76천
2015 Q1
2개 분기
ADI 아이콘
1161
Analog Devices
ADI
US$1906억
– –
-74,240
청산됨 -US$476만 –
ADM 아이콘
1162
Archer Daniels Midland
ADM
US$330억
– –
-66,654
청산됨 -US$321만 –
ADP 아이콘
1163
Automatic Data Processing
ADP
US$1206억
– –
-154,571
청산됨 -US$1240만 –
ADTN 아이콘
1164
Adtran
ADTN
US$3.59억
– –
-5,159
청산됨 -US$8.3만 –
ADVM 아이콘
1165
상장폐지됨
Adverum Biotechnologies
ADVM
– –
-80
청산됨 -US$1.2만 –
AEG 아이콘
1166
Aegon
AEG
US$126억
– –
-1,849
청산됨 -US$9천 –
AEIS 아이콘
1167
Advanced Energy
AEIS
US$89.7억
– –
-2,613
청산됨 -US$7.1만 –
AIT 아이콘
1168
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
– –
-959
청산됨 -US$3.8만 –
AIZ 아이콘
1169
Assurant
AIZ
US$158억
– –
-3,024
청산됨 -US$20.2만 –
AL 아이콘
1170
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
– –
-9,701
청산됨 -US$32.8만 –
ALB 아이콘
1171
Albemarle
ALB
US$112억
– –
-1,052
청산됨 -US$5.8만 –
ALK 아이콘
1172
Alaska Air
ALK
US$46.8억
– –
-7,284
청산됨 -US$46.9만 –
ALLE 아이콘
1173
Allegion
ALLE
US$161억
– –
-1,004
청산됨 -US$6만 –
AMKR 아이콘
1174
Amkor Technology
AMKR
US$85.4억
– –
-9,081
청산됨 -US$5.4만 –
AMPH 아이콘
1175
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$12.4억
– –
-1,300
청산됨 -US$2.2만 –
45 46
47
48 49

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Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.

2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.