Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1679만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1524만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1444만 |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1417만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$1364만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1655만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1332만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$1149만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1042만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.94% |
| 2 | 정보기술 | 15.71% |
| 3 | 임의소비재 | 15.41% |
| 4 | 헬스케어 | 12.01% |
| 5 | 금융 | 11.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AAIC
1126
상장폐지됨
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| US$6천 | ﹤0.01% |
625
-11,132
| -95% | -US$12.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1127
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.9억
| US$5천 | ﹤0.01% |
389
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1128
High Templar Tech Ltd
HTT
US$2.66억
| US$5천 | ﹤0.01% |
670
-26,653
| -98% | -US$26.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1129
Simply Good Foods
SMPL
US$11억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$5.36천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1130
상장폐지됨
Atrion Corp
ATRI
| US$5천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$6.01천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
CRR
1131
상장폐지됨
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| US$5천 | ﹤0.01% |
578
-94
| -14% | -US$844 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
MEET
1132
상장폐지됨
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,183
-3,300
| -74% | -US$1.04만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1133
Loma Negra
LOMA
US$10.3억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+447
| 신규 | +US$7.36천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1134
Photronics
PLAB
US$17.1억
| US$4천 | ﹤0.01% |
542
+342
| +171% | +US$2.83천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1135
Vericel Corp
VCEL
US$30.3억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+449
| 신규 | +US$5.59천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1136
상장폐지됨
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| US$4천 | ﹤0.01% |
+175
| 신규 | +US$5.26천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
MGI
1137
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$4천 | ﹤0.01% |
609
-1,991
| -77% | -US$1.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
PES
1138
상장폐지됨
Pioneer Energy Services Corp.
PES
| US$4천 | ﹤0.01% |
698
-3,002
| -81% | -US$1.34만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
GNBC
1139
상장폐지됨
Green Bancorp, Inc
GNBC
| US$4천 | ﹤0.01% |
+195
| 신규 | +US$4.47천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1140
NeoGenomics
NEO
US$21.8억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$3.3천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1141
Vicor
VICR
US$77.6억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+81
| 신규 | +US$3.13천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1142
Pampa Energía
PAM
US$34.1억
| US$2천 | ﹤0.01% |
67
-701
| -91% | -US$3.61만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
HLG
1143
상장폐지됨
Hailiang Education Group Inc. American Depositary Shares
HLG
| US$2천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$2.07천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
VSI
1144
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$2천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$2.18천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
FRED
1145
상장폐지됨
Fred's Inc
FRED
| US$2천 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
BOJA
1146
상장폐지됨
Bojangles', Inc. Common Stock
BOJA
| US$2천 | ﹤0.01% |
200
-1,110
| -85% | -US$1.64만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1147
Lincoln Electric
LECO
US$156억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$1.42천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1148
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$15.8억
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1149
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$1천 | ﹤0.01% |
82
-5,616
| -99% | -US$11.4만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
DS
1150
상장폐지됨
Drive Shack Inc.
DS
| US$1천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.21천 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.