Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$968만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$779만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$761만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$755만 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$736만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$782만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$738만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$727만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$647만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$644만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.83% |
| 2 | 금융 | 14.47% |
| 3 | 산업재 | 12.04% |
| 4 | 임의소비재 | 11.96% |
| 5 | 헬스케어 | 10.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Keysight
KEYS
US$520억
| US$346만 | 0.32% |
25,104
+9,641
| +62% | +US$137만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
52
Mondelez International
MDLZ
US$844억
| US$343만 | 0.32% |
+55,250
| 신규 | +US$349만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
53
Marsh
MRSH
US$987억
| US$334만 | 0.31% |
+21,503
| 신규 | +US$345만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
54
Garmin
GRMN
US$566억
| US$334만 | 0.31% |
33,947
+23,486
| +225% | +US$247만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
55
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$325만 | 0.3% |
144,674
-85,794
| -37% | -US$229만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
56
Danaher
DHR
US$1655억
| US$325만 | 0.3% |
+14,459
| 신규 | +US$333만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
57
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$463억
| US$319만 | 0.29% |
+122,150
| 신규 | +US$340만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
58
PVH
PVH
US$42.5억
| US$319만 | 0.29% |
56,031
+6,158
| +12% | +US$42.6만 |
2022 Q1
1분기
|
|
59
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$319만 | 0.29% |
50,447
+12,020
| +31% | +US$82.9만 |
2022 Q1
1분기
|
|
60
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$313만 | 0.29% |
36,164
+35,640
| +6,802% | +US$334만 |
2022 Q1
1분기
|
|
61
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$839억
| US$310만 | 0.29% |
+27,857
| 신규 | +US$385만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
62
Sun Communities
SUI
US$141억
| US$310만 | 0.28% |
19,440
+7,276
| +60% | +US$122만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
63
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35억
| US$307만 | 0.28% |
64,972
+3,884
| +6% | +US$22.8만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
64
American International
AIG
US$430억
| US$306만 | 0.28% |
+59,837
| 신규 | +US$348만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
65
Essex Property Trust
ESS
US$176억
| US$304만 | 0.28% |
11,645
+11,027
| +1,784% | +US$334만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
66
Capital One
COF
US$1186억
| US$303만 | 0.28% |
29,080
+20,019
| +221% | +US$245만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
67
Franco-Nevada
FNV
US$480억
| US$302만 | 0.28% |
22,987
+21,109
| +1,124% | +US$312만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
68
Chewy
CHWY
US$93억
| US$302만 | 0.28% |
+87,026
| 신규 | +US$279만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
69
Nutrien
NTR
US$340억
| US$299만 | 0.28% |
37,553
+35,202
| +1,497% | +US$342만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
70
Ferrari
RACE
US$729억
| US$298만 | 0.27% |
+16,226
| 신규 | +US$323만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
71
NetApp
NTAP
US$360억
| US$297만 | 0.27% |
+45,553
| 신규 | +US$328만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
72
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$292만 | 0.27% |
58,315
+30,634
| +111% | +US$149만 |
2022 Q1
1분기
|
|
73
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$290만 | 0.27% |
86,540
+36,438
| +73% | +US$146만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
74
Synchrony
SYF
US$234억
| US$288만 | 0.26% |
104,364
-165,086
| -61% | -US$573만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
75
GlobalFoundries
GFS
US$239억
| US$288만 | 0.26% |
71,380
+22,078
| +45% | +US$117만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,326개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.5억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.68억 규모를 투입해 신규 포지션 725개를 개설하고 기존 보유 종목 535개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street 주식으로, 136,804주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$613만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street 주식으로, US$843만 상당의 136,804주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2022년 2분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$755만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$613만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 6.7% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 725개를 편입하고 662개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$10.9억 규모가 됐어요.
2022년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.