Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1679만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1524만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1444만 |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1417만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$1364만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1655만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1332만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$1149만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1042만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.94% |
| 2 | 정보기술 | 15.71% |
| 3 | 임의소비재 | 15.41% |
| 4 | 헬스케어 | 12.01% |
| 5 | 금융 | 11.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Kinross Gold
KGC
US$253억
| US$40.3만 | 0.03% |
107,281
+24,649
| +30% | +US$9.26만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
627
National Grid
NGG
US$837억
| US$40만 | 0.03% |
8,112
+7,134
| +729% | +US$36만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
ALXN
628
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$39.9만 | 0.03% |
3,218
-9,546
| -75% | -US$112만 |
2018 Q1
1분기
|
|
629
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.29억
| US$39.8만 | 0.03% |
23,589
+6,320
| +37% | +US$10.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
630
TC Energy
TRP
US$670억
| US$39.8만 | 0.03% |
+9,220
| 신규 | +US$39.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
631
B&G Foods
BGS
US$2.98억
| US$39.4만 | 0.03% |
+13,190
| 신규 | +US$35.4만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
CMD
632
상장폐지됨
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$39만 | 0.03% |
+3,971
| 신규 | +US$44.4만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
FBC
633
상장폐지됨
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$39만 | 0.03% |
+11,396
| 신규 | +US$39.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
634
MongoDB
MDB
US$272억
| US$38.9만 | 0.03% |
+7,842
| 신규 | +US$35.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
635
상장폐지됨
CIRCOR International, Inc
CIR
| US$38.8만 | 0.03% |
10,521
+9,921
| +1,654% | +US$44.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
636
Stifel
SF
US$109억
| US$38.7만 | 0.03% |
16,670
+10,251
| +160% | +US$26.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
WAGE
637
상장폐지됨
WageWorks, Inc.
WAGE
| US$38.5만 | 0.03% |
7,717
-25,824
| -77% | -US$118만 |
2018 Q1
1분기
|
|
638
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$38만 | 0.03% |
9,105
-16,246
| -64% | -US$68.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
639
Healthcare Realty
HR
US$65.2억
| US$37.9만 | 0.03% |
14,070
+10,278
| +271% | +US$26.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
640
Bright Horizons
BFAM
US$24.9억
| US$37.5만 | 0.03% |
3,660
+2,248
| +159% | +US$22.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
641
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$839억
| US$37.4만 | 0.03% |
4,734
-42,218
| -90% | -US$343만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
ISBC
642
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$37.2만 | 0.03% |
+29,147
| 신규 | +US$39.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
643
상장폐지됨
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| US$37.2만 | 0.03% |
+8,268
| 신규 | +US$33만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
644
Herc Holdings
HRI
US$58.2억
| US$37만 | 0.03% |
6,568
+5,114
| +352% | +US$29.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
645
Abbott
ABT
US$1893억
| US$36.8만 | 0.03% |
6,036
-103,899
| -95% | -US$630만 |
2018 Q1
1분기
|
|
646
Sinclair Inc
SBGI
US$10.9억
| US$36.8만 | 0.03% |
+11,474
| 신규 | +US$34.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
LSI
647
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$36.7만 | 0.03% |
5,667
-8,273
| -59% | -US$50만 |
2018 Q1
1분기
|
|
648
Baker Hughes
BKR
US$491억
| US$36.6만 | 0.02% |
+11,082
| 신규 | +US$37.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
649
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$36.6만 | 0.02% |
11,109
+8,385
| +308% | +US$24.1만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
650
Virtu Financial
VIRT
US$52.7억
| US$36.5만 | 0.02% |
13,760
-17,650
| -56% | -US$57만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.