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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$1565만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1107만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1074만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1035만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1013만 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$974만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1474만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1448만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1057만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1000만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.37% |
| 2 | 산업재 | 14.13% |
| 3 | 헬스케어 | 12.83% |
| 4 | 임의소비재 | 11.88% |
| 5 | 금융 | 10.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
상장폐지됨
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$29.4만 | 0.03% |
7,393
+1,185
| +19% | +US$4.68만 |
2017 Q3
1분기
|
|
627
Hudson Pacific Properties
HPP
US$4.69억
| US$29.3만 | 0.03% |
+1,225
| 신규 | +US$29.4만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
628
Fabrinet
FN
US$132억
| US$28.9만 | 0.03% |
10,102
+8,324
| +468% | +US$27.5만 |
2017 Q3
1분기
|
|
629
Laureate Education
LAUR
US$48.3억
| US$28.9만 | 0.03% |
21,320
-14,166
| -40% | -US$18.6만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
630
Vornado Realty Trust
VNO
US$65.8억
| US$28.9만 | 0.03% |
3,702
-31,928
| -90% | -US$244만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
631
Armour Residential REIT
ARR
US$17.2억
| US$28.7만 | 0.03% |
+2,234
| 신규 | +US$28.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
632
Credicorp
BAP
US$293억
| US$28.7만 | 0.03% |
1,384
+797
| +136% | +US$16.5만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
ELLI
633
상장폐지됨
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$28.6만 | 0.03% |
3,205
-618
| -16% | -US$5.46만 |
2017 Q3
1분기
|
|
634
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.2억
| US$28.4만 | 0.03% |
+3,009
| 신규 | +US$29만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
COUP
635
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$27.9만 | 0.03% |
8,968
-19,647
| -69% | -US$66.7만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
636
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$27.8만 | 0.03% |
+8,375
| 신규 | +US$27.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
637
United Community Banks
UCB
US$44.8억
| US$27.7만 | 0.03% |
+9,875
| 신규 | +US$27.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
638
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$154억
| US$27.6만 | 0.03% |
+4,176
| 신규 | +US$27.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
639
TriNet
TNET
US$30억
| US$27.4만 | 0.03% |
6,196
-18,186
| -75% | -US$72.8만 |
2017 Q3
1분기
|
|
640
J&J Snack Foods
JJSF
US$16.6억
| US$27.3만 | 0.03% |
1,800
+1,400
| +350% | +US$19.6만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
641
Ferrari
RACE
US$729억
| US$27.2만 | 0.03% |
2,596
-1,893
| -42% | -US$21만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
642
SiriusXM
SIRI
US$109억
| US$27만 | 0.03% |
+5,044
| 신규 | +US$27.9만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
SONC
643
상장폐지됨
Sonic Corp
SONC
| US$27만 | 0.03% |
+9,852
| 신규 | +US$25.4만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
EEQ
644
상장폐지됨
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$26.9만 | 0.02% |
22,088
+15,557
| +238% | +US$19.5만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
FDC
645
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$26.8만 | 0.02% |
16,084
+1,200
| +8% | +US$2.06만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
646
Hanover Insurance
THG
US$85.4억
| US$26.7만 | 0.02% |
2,479
+1,192
| +93% | +US$12.3만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
647
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
| US$26.7만 | 0.02% |
+3,881
| 신규 | +US$31만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
648
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$26.6만 | 0.02% |
+116
| 신규 | +US$23.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
649
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$26.6만 | 0.02% |
14,837
-44,268
| -75% | -US$79.4만 |
2017 Q3
1분기
|
|
650
SSR Mining
SSRM
US$56억
| US$26.5만 | 0.02% |
+30,256
| 신규 | +US$27.9만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ET
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.