Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.15% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 헬스케어 | 12.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.69% |
| 5 | 필수소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Take-Two Interactive
TTWO
US$402억
| US$25.9만 | 0.05% |
9,417
+4,517
| +92% | +US$11.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
AF
377
상장폐지됨
Astoria Financial Corporation
AF
| US$25.9만 | 0.05% |
18,786
+18,143
| +2,822% | +US$24.2만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
378
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$25.8만 | 0.05% |
+6,531
| 신규 | +US$24.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
FNSR
379
상장폐지됨
Finisar Corp
FNSR
| US$25.8만 | 0.05% |
14,441
+2,783
| +24% | +US$5.91만 |
2015 Q1
1분기
|
|
380
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$25.5만 | 0.05% |
+117
| 신규 | +US$23.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
381
Lincoln Electric
LECO
US$149억
| US$25.5만 | 0.05% |
4,192
+2,833
| +208% | +US$18.8만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
382
상장폐지됨
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| US$25.5만 | 0.05% |
+11,160
| 신규 | +US$26.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
383
XPO
XPO
US$206억
| US$25만 | 0.04% |
+16,007
| 신규 | +US$26만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
384
Crocs
CROX
US$69.4억
| US$24.9만 | 0.04% |
+16,936
| 신규 | +US$23.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
385
VF Corp
VFC
US$80.1억
| US$24.9만 | 0.04% |
+3,799
| 신규 | +US$25.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
386
Burlington
BURL
US$155억
| US$24.8만 | 0.04% |
+4,852
| 신규 | +US$25.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
387
Deutsche Bank
DB
US$646억
| US$24.8만 | 0.04% |
+9,212
| 신규 | +US$26.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
388
Franklin Electric
FELE
US$41.6억
| US$24.8만 | 0.04% |
+7,685
| 신규 | +US$27.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
BRS
389
상장폐지됨
Bristow Group, Inc.
BRS
| US$24.8만 | 0.04% |
+4,657
| 신규 | +US$27.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
390
Extra Space Storage
EXR
US$332억
| US$24.7만 | 0.04% |
+3,795
| 신규 | +US$25.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
391
International Bancshares
IBOC
US$42억
| US$24.7만 | 0.04% |
+9,224
| 신규 | +US$24.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
392
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.5억
| US$24.7만 | 0.04% |
4,548
+2,681
| +144% | +US$15.6만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
393
NVR
NVR
US$167억
| US$24.6만 | 0.04% |
184
+133
| +261% | +US$17.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
IM
394
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
| US$24.5만 | 0.04% |
+9,790
| 신규 | +US$25.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
395
Hello Group
MOMO
US$6.61억
| US$24.4만 | 0.04% |
+15,195
| 신규 | +US$21.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
396
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$24.4만 | 0.04% |
+12,967
| 신규 | +US$34.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
397
State Street
STT
US$450억
| US$24.4만 | 0.04% |
3,175
-3,744
| -54% | -US$29.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
398
상장폐지됨
QUESTAR CORP
STR
| US$24.3만 | 0.04% |
+11,665
| 신규 | +US$26.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
FRGI
399
상장폐지됨
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| US$24.1만 | 0.04% |
4,830
+2,741
| +131% | +US$14.5만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
400
상장폐지됨
Invensense Inc
INVN
| US$24.1만 | 0.04% |
15,999
+5,978
| +60% | +US$9.03만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.