Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1592만 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1418만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1134만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1134만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$876만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1301만 |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$1274만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1048만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$1000만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.1% |
| 2 | 헬스케어 | 15.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.16% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 금융 | 12.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$107만 | 0.1% |
14,965
-884
| -6% | -US$6.61만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
277
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$107만 | 0.1% |
239,560
+89,080
| +59% | +US$37만 |
2017 Q2
1분기
|
|
278
Wynn Resorts
WYNN
US$89.9억
| US$107만 | 0.1% |
7,186
+5,011
| +230% | +US$68.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
279
Cirrus Logic
CRUS
US$59.9억
| US$106만 | 0.1% |
+19,822
| 신규 | +US$116만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
280
Ralph Lauren
RL
US$236억
| US$105만 | 0.1% |
11,944
-34,719
| -74% | -US$286만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
281
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.2억
| US$105만 | 0.1% |
34,559
+6,443
| +23% | +US$20.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
282
Brinker International
EAT
US$81.1억
| US$105만 | 0.1% |
32,869
+12,332
| +60% | +US$42만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
283
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$105만 | 0.1% |
+59,105
| 신규 | +US$109만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
284
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$105만 | 0.1% |
31,339
+19,998
| +176% | +US$68.9만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
285
Chemours
CC
US$20.3억
| US$103만 | 0.1% |
20,441
+5,356
| +36% | +US$25.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
286
UBS Group
UBS
US$1490억
| US$103만 | 0.1% |
59,848
+18,726
| +46% | +US$32만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
287
Open Text
OTEX
US$59.3억
| US$102만 | 0.1% |
31,515
-16,935
| -35% | -US$54.8만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
CAVM
288
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
| US$102만 | 0.1% |
15,405
-695
| -4% | -US$4.4만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
QEP
289
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$101만 | 0.1% |
117,845
+89,891
| +322% | +US$73.5만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
290
Bankunited
BKU
US$31.4억
| US$101만 | 0.1% |
28,285
-4,622
| -14% | -US$15.5만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
291
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$100만 | 0.1% |
+10,956
| 신규 | +US$92.8만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
292
Exelon
EXC
US$471억
| US$100만 | 0.1% |
37,208
-8,632
| -19% | -US$23.1만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
293
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.2억
| US$100만 | 0.1% |
35,143
+5,827
| +20% | +US$15.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
294
Sempra
SRE
US$513억
| US$99.4만 | 0.1% |
+17,422
| 신규 | +US$101만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
295
Western Digital
WDC
US$1083억
| US$99.3만 | 0.1% |
15,212
+13,194
| +654% | +US$87.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
296
Polaris
PII
US$37.9억
| US$99.1만 | 0.1% |
9,474
+6,836
| +259% | +US$64.8만 |
2017 Q2
1분기
|
|
297
Xylem
XYL
US$222억
| US$98.7만 | 0.09% |
+15,774
| 신규 | +US$94.3만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
298
Conduent
CNDT
US$2.13억
| US$98.2만 | 0.09% |
62,719
+62,403
| +19,748% | +US$102만 |
2017 Q2
1분기
|
|
299
Crown Holdings
CCK
US$133억
| US$97.9만 | 0.09% |
+16,404
| 신규 | +US$97.3만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
300
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$97.8만 | 0.09% |
+29,287
| 신규 | +US$117만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.