D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,67 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
489.750
+384.983
| +367 % | +3,32 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2502
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,06 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+151.249
| Neu | +3,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2503
Kimco Realty
KIM
15,2 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
155.600
+74.896
| +93 % | +1,8 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2504
Matrix Service
MTRX
284 Mio. $
| 3,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
287.612
+218.071
| +314 % | +2,81 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2505
CALL
Valaris
VAL
6,22 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.200
-40.000
| -42 % | -3,72 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2506
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.718
-361.674
| -82 % | -22,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2507
Put
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.000
-20.700
| -45 % | -2,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2508
Put
Under Armour
UAA
2,06 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
614.300
-100.000
| -14 % | -592.660 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2509
XPEL
XPEL
1,19 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.091
-55.836
| -41 % | -2,54 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2510
NETGEAR
NTGR
610 Mio. $
| 3,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
167.833
+90.636
| +117 % | +2,26 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2511
Covenant Logistics
CVLG
780 Mio. $
| 3,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.668
-8.195
| -8 % | -298.930 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
2512
Apple Hospitality REIT
APLE
4,04 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
233.022
+111.388
| +92 % | +1,59 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2513
Criteo S.A.
CRTO
741 Mio. $
| 3,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
214.140
-149.194
| -41 % | -2,68 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
2514
Selective Insurance
SIGI
5,29 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.277
-74.916
| -65 % | -6,47 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2515
CALL
Nano Nuclear Energy
NNE
696 Mio. $
| 3,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
184.800
+34.800
| +23 % | +857.159 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2516
CALL
FirstEnergy
FE
26,4 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2517
CALL
Kimberly-Clark
KMB
34,7 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.500
-158.900
| -82 % | -15,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2518
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
341 Mio. $
| 3,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+144.813
| Neu | +4,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2519
Put
Copa Holdings
CPA
5,41 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+25.000
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2520
CALL
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,49 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
161.900
-239.400
| -60 % | -5,25 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2521
TXNM Energy Inc
TXNM
6,45 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.394
-497.527
| -88 % | -29,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2522
Trinity Capital Inc
TRIN
1,51 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
216.977
-113.958
| -34 % | -1,88 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2523
AdvanSix
ASIX
440 Mio. $
| 3,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
195.244
-34.386
| -15 % | -774.122 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
2524
Put
Chemours
CC
1,91 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
189.100
-44.300
| -19 % | -1,01 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2525
Hawaiian Electric Industries
HE
1,46 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
285.593
+175.737
| +160 % | +2,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .