D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Put
Skydance Corporation
SKYD
34,3 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+375.000
| Neu | +3,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2552
Kforce
KFRC
904 Mio. $
| 3,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.750
-55.591
| -41 % | -2,27 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2553
CALL
Gold Fields
GFI
32,7 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
110.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2554
LoveSac
LOVE
208 Mio. $
| 3,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
221.315
+10.718
| +5 % | +169.469 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2555
OraSure Technologies
OSUR
254 Mio. $
| 3,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
827.187
-555.201
| -40 % | -1,96 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2556
Hamilton Insurance Group
HG
3,55 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
108.699
+88.334
| +434 % | +2,77 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2557
Coastal Financial
CCB
642 Mio. $
| 3,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+47.565
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2558
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,31 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.568
+79.768
| +186 % | +2,57 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2559
Muzero Acquisition Corp
MUZE
273 Mio. $
| 3,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
368.761
+43.761
| +13 % | +432.779 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2560
Stevanato
STVN
5,19 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
202.596
+23.521
| +13 % | +397.368 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2561
Paysafe
PSFE
296 Mio. $
| 3,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
489.990
+74.073
| +18 % | +579.429 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2562
Caris Life Sciences
CAI
8,68 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
204.818
+75.241
| +58 % | +1,35 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2563
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
340 Mio. $
| 3,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.556
+30.827
| +1.783 % | +3,76 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2564
Aptiv
APTV
9,24 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.211
+27.841
| +89 % | +1,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2565
Put
Paycom
PAYC
11,4 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.900
-1.600
| -5 % | -208.643 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2566
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 3,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.704
-93.435
| -84 % | -18,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2567
NexGen Energy
NXE
5,7 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
386.587
-193.055
| -33 % | -2,19 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2568
Put
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.400
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2569
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,17 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.301
+49.620
| +1.060 % | +3,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2570
Floor & Decor
FND
4,68 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.744
+53.144
| +699 % | +2,69 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2571
CBIZ
CBZ
3,01 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
112.199
-156.020
| -58 % | -4,85 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2572
Tootsie Roll Industries
TR
2,8 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
90.957
+60.978
| +203 % | +2,47 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2573
Ingles Markets
IMKTA
1,61 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.547
-15.937
| -28 % | -1,42 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
2574
Put
Floor & Decor
FND
4,68 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.500
+38.500
| +175 % | +1,95 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2575
Put
monday.com
MNDY
3,95 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.600
-65.300
| -57 % | -4,79 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .