D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Opção de venda
Skydance Corporation
SKYD
US$ 34,3 bi
| US$ 3,7 mi | ﹤0,01% |
+375.000
| Nova | +US$ 3,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2552
Kforce
KFRC
US$ 906 mi
| US$ 3,69 mi | ﹤0,01% |
78.750
-55.591
| -41% | -US$ 2,27 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2553
Opção de compra
Gold Fields
GFI
US$ 32,8 bi
| US$ 3,69 mi | ﹤0,01% |
110.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2554
LoveSac
LOVE
US$ 207 mi
| US$ 3,69 mi | ﹤0,01% |
221.315
+10.718
| +5% | +US$ 169 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2555
OraSure Technologies
OSUR
US$ 253 mi
| US$ 3,69 mi | ﹤0,01% |
827.187
-555.201
| -40% | -US$ 1,96 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2556
Hamilton Insurance Group
HG
US$ 3,54 bi
| US$ 3,69 mi | ﹤0,01% |
108.699
+88.334
| +434% | +US$ 2,77 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2557
Coastal Financial
CCB
US$ 640 mi
| US$ 3,69 mi | ﹤0,01% |
+47.565
| Nova | +US$ 3,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2558
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$ 6,32 bi
| US$ 3,67 mi | ﹤0,01% |
122.568
+79.768
| +186% | +US$ 2,57 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2559
Muzero Acquisition Corp
MUZE
US$ 273 mi
| US$ 3,66 mi | ﹤0,01% |
368.761
+43.761
| +13% | +US$ 433 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2560
Stevanato
STVN
US$ 5,15 bi
| US$ 3,66 mi | ﹤0,01% |
202.596
+23.521
| +13% | +US$ 397 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2561
Paysafe
PSFE
US$ 293 mi
| US$ 3,66 mi | ﹤0,01% |
489.990
+74.073
| +18% | +US$ 579 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2562
Caris Life Sciences
CAI
US$ 8,77 bi
| US$ 3,65 mi | ﹤0,01% |
204.818
+75.241
| +58% | +US$ 1,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2563
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 339 mi
| US$ 3,65 mi | ﹤0,01% |
32.556
+30.827
| +1.783% | +US$ 3,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2564
Aptiv
APTV
US$ 9,24 bi
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
59.211
+27.841
| +89% | +US$ 1,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2565
Opção de venda
Paycom
PAYC
US$ 11,4 bi
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
28.900
-1.600
| -5% | -US$ 209 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2566
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
17.704
-93.435
| -84% | -US$ 18,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2567
NexGen Energy
NXE
US$ 5,69 bi
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
386.587
-193.055
| -33% | -US$ 2,19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2568
Opção de venda
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 112 bi
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
91.400
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2569
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,17 bi
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
54.301
+49.620
| +1.060% | +US$ 3,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2570
Floor & Decor
FND
US$ 4,68 bi
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
60.744
+53.144
| +699% | +US$ 2,69 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2571
CBIZ
CBZ
US$ 3,01 bi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
112.199
-156.020
| -58% | -US$ 4,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2572
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,8 bi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
90.957
+60.978
| +203% | +US$ 2,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2573
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,61 bi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
40.547
-15.937
| -28% | -US$ 1,42 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
2574
Opção de venda
Floor & Decor
FND
US$ 4,68 bi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
60.500
+38.500
| +175% | +US$ 1,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2575
Opção de venda
monday.com
MNDY
US$ 3,95 bi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
49.600
-65.300
| -57% | -US$ 4,79 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.