D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Banc of California
BANC
US$ 2,69 bi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
175.561
+164.040
| +1.424% | +US$ 3,13 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2577
Anika Therapeutics
ANIK
US$ 271 mi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
245.066
+15.270
| +7% | +US$ 226 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2578
Opção de venda
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,6 bi
| US$ 3,57 mi | ﹤0,01% |
+40.300
| Nova | +US$ 3,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2579
Peabody Energy
BTU
US$ 2,9 bi
| US$ 3,57 mi | ﹤0,01% |
154.207
-32.196
| -17% | -US$ 856 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2580
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 3,56 mi | ﹤0,01% |
+59.062
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2581
Opção de venda
Kohl's
KSS
US$ 2,43 bi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
200.600
-14.800
| -7% | -US$ 219 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2582
Herbalife
HLF
US$ 1,45 bi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
270.229
-60.878
| -18% | -US$ 839 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2583
Opção de venda
Fiverr
FVRR
US$ 309 mi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
344.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2584
Opção de venda
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 3,54 mi | ﹤0,01% |
+11.300
| Nova | +US$ 4,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2585
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,66 bi
| US$ 3,53 mi | ﹤0,01% |
43.293
+31.062
| +254% | +US$ 2,43 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2586
Lakeshore Acquisition III Corp
LCCC
US$ 93,9 mi
| US$ 3,52 mi | ﹤0,01% |
337.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2587
Travelers Companies
TRV
US$ 80,4 bi
| US$ 3,51 mi | ﹤0,01% |
+10.642
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2588
Opção de compra
Hewlett Packard
HPE
US$ 74,2 bi
| US$ 3,51 mi | ﹤0,01% |
77.800
-322.200
| -81% | -US$ 11,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2589
Opção de compra
Vishay Precision Group
VPG
US$ 809 mi
| US$ 3,51 mi | ﹤0,01% |
+23.400
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2590
Vontier
VNT
US$ 4,48 bi
| US$ 3,51 mi | ﹤0,01% |
120.920
-114.290
| -49% | -US$ 3,65 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2591
ESAB
ESAB
US$ 4,01 bi
| US$ 3,5 mi | ﹤0,01% |
35.499
-188.587
| -84% | -US$ 18,2 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2592
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,88 bi
| US$ 3,5 mi | ﹤0,01% |
36.464
-47.165
| -56% | -US$ 4,84 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2593
Opção de compra
Etsy
ETSY
US$ 7,83 bi
| US$ 3,5 mi | ﹤0,01% |
46.400
-90.500
| -66% | -US$ 5,83 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2594
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,63 bi
| US$ 3,49 mi | ﹤0,01% |
70.736
+55.117
| +353% | +US$ 2,52 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2595
Opção de compra
GSK
GSK
US$ 99,1 bi
| US$ 3,49 mi | ﹤0,01% |
66.600
+37.500
| +129% | +US$ 1,98 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2596
Opção de compra
BlackBerry
BB
US$ 4,79 bi
| US$ 3,49 mi | ﹤0,01% |
+275.900
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2597
TotalEnergies
TTE
US$ 198 bi
| US$ 3,48 mi | ﹤0,01% |
44.738
+37.809
| +546% | +US$ 3,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2598
Opção de compra
Shift4
FOUR
US$ 3,14 bi
| US$ 3,47 mi | ﹤0,01% |
71.400
-5.100
| -7% | -US$ 220 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2599
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,12 bi
| US$ 3,47 mi | ﹤0,01% |
64.563
+27.760
| +75% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2600
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 278 mi
| US$ 3,47 mi | ﹤0,01% |
278.647
+87.851
| +46% | +US$ 1,04 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.