D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Banc of California
BANC
2,69 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
175.561
+164.040
| +1.424 % | +3,13 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2577
Anika Therapeutics
ANIK
272 Mio. $
| 3,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
245.066
+15.270
| +7 % | +226.324 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
2578
Put
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,5 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+40.300
| Neu | +3,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2579
Peabody Energy
BTU
2,89 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
154.207
-32.196
| -17 % | -855.779 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
2580
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+59.062
| Neu | +3,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2581
Put
Kohl's
KSS
2,43 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
200.600
-14.800
| -7 % | -219.487 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2582
Herbalife
HLF
1,44 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
270.229
-60.878
| -18 % | -839.075 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2583
Put
Fiverr
FVRR
306 Mio. $
| 3,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
344.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2584
Put
FedEx
FDX
69,2 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+11.300
| Neu | +4,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2585
Bank of Hawaii
BOH
2,64 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.293
+31.062
| +254 % | +2,43 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2586
Lakeshore Acquisition III Corp
LCCC
93,9 Mio. $
| 3,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
337.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2587
Travelers Companies
TRV
80,4 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.642
| Neu | +3,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2588
CALL
Hewlett Packard
HPE
74,6 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.800
-322.200
| -81 % | -11,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2589
CALL
Vishay Precision Group
VPG
808 Mio. $
| 3,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+23.400
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2590
Vontier
VNT
4,5 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.920
-114.290
| -49 % | -3,65 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2591
ESAB
ESAB
3,98 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.499
-188.587
| -84 % | -18,2 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2592
LeMaitre Vascular
LMAT
1,88 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.464
-47.165
| -56 % | -4,84 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2593
CALL
Etsy
ETSY
7,88 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.400
-90.500
| -66 % | -5,83 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2594
NBT Bancorp
NBTB
2,64 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.736
+55.117
| +353 % | +2,52 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2595
CALL
GSK
GSK
99,3 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.600
+37.500
| +129 % | +1,98 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2596
CALL
BlackBerry
BB
4,78 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+275.900
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2597
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.738
+37.809
| +546 % | +3,34 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2598
CALL
Shift4
FOUR
3,14 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.400
-5.100
| -7 % | -220.453 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2599
Worthington Enterprises
WOR
3,15 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.563
+27.760
| +75 % | +1,55 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2600
Turtle Beach Corp
TBCH
279 Mio. $
| 3,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
278.647
+87.851
| +46 % | +1,04 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .