D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Thryv Holdings
THRY
51,5 Mio. $
| 3,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
854.451
+89.630
| +12 % | +318.688 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2627
Tiptree Inc
TIPT
610 Mio. $
| 3,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
187.703
+1.666
| +0,9 % | +28.794 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2628
iShares Global REIT ETF
REET
4,63 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+121.697
| Neu | +3,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2629
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,08 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
138.027
+102.464
| +288 % | +2,23 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2630
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
| 3,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
183.488
-19.781
| -10 % | -303.965 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2631
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.260
+15.542
| +572 % | +2,98 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2632
CALL
SiriusXM
SIRI
9,04 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
113.700
-163.300
| -59 % | -4,39 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2633
PC Connection
CNXN
2,23 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.010
-14.786
| -24 % | -985.899 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2634
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,05 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.168
-2.484
| -8 % | -224.589 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2635
Usana Health Sciences
USNA
279 Mio. $
| 3,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
156.835
-25.648
| -14 % | -482.134 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2636
United Community Banks
UCB
4,09 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.228
-8.957
| -9 % | -299.262 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
TGB
2637
Trekor Metals
TGB
2,92 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
484.557
-1.542.213
| -76 % | -11 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2638
Put
Insulet
PODD
9,9 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+21.800
| Neu | +3,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2639
CALL
Noble Corp
NE
7 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.900
+72.900
| +456 % | +3,49 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2640
CALL
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 3,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
210.100
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2641
CALL
SAP
SAP
261 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+21.500
| Neu | +3,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2642
E.W. Scripps
SSP
245 Mio. $
| 3,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.194.108
-341.759
| -22 % | -1,29 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2643
Group 1 Automotive
GPI
2,86 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.322
+2.117
| +23 % | +693.987 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2644
CALL
Flutter Entertainment
FLUT
13,2 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.200
+14.600
| +83 % | +1,51 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2645
LexinFintech Holdings
LX
104 Mio. $
| 3,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.668.076
-1.143.748
| -41 % | -2,44 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2646
Put
Verisk Analytics
VRSK
24,7 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.300
+16.700
| +1.044 % | +2,94 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2647
Vital Farms
VITL
349 Mio. $
| 3,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+282.291
| Neu | +3,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2648
CALL
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
117.800
+5.500
| +5 % | +143.423 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2649
Put
Stryker
SYK
115 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.400
| Neu | +3,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2650
Put
Helmerich & Payne
HP
3,78 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .