D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Put
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.300
-1.600
| -13 % | -447.342 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2652
CALL
Restaurant Brands International
QSR
25,9 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.100
-21.000
| -32 % | -1,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2653
Put
Carpenter Technology
CRS
18,8 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.300
-4.000
| -43 % | -1,88 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2654
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,34 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.879
-139.610
| -83 % | -14 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
EROC
2655
ERock Inc
EROC
428 Mio. $
| 3,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+225.000
| Neu | +3,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2656
Dynamix Corp
DYNC
241 Mio. $
| 3,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
302.200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2657
Teradata
TDC
2,92 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
94.067
+61.935
| +193 % | +1,88 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
2658
Put
Kinross Gold
KGC
28,1 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
137.700
+17.700
| +15 % | +520.268 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2659
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
246 Mio. $
| 3,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
950.552
-1.219.073
| -56 % | -4,05 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2660
MasterBrand
MBC
1,31 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
315.883
+94.043
| +42 % | +802.930 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2661
CALL
Transcat
TRNS
755 Mio. $
| 3,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.000
+31.700
| +961 % | +2,59 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2662
Shinhan Financial Group
SHG
32,7 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.260
+32.716
| +176 % | +2,15 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2663
Put
Wynn Resorts
WYNN
7,82 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.300
+8.300
| +33 % | +856.110 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2664
Newmark Group
NMRK
2,05 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
213.673
-517.904
| -71 % | -7,91 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2665
CALL
Aehr Test Systems
AEHR
2,07 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.600
-48.400
| -59 % | -4,42 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2666
CALL
OneMain Financial
OMF
6,42 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.900
-35.000
| -40 % | -1,97 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2667
CALL
Vermilion Energy
VET
2,08 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
345.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2668
Baker Hughes
BKR
55,4 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.037
+9.125
| +19 % | +576.909 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2669
CALL
RBC Bearings
RBC
15,9 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2670
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
479 Mio. $
| 3,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+14.150
| Neu | +3,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2671
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+47.183
| Neu | +3,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2672
Put
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
558.600
-24.100
| -4 % | -178.289 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2673
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,52 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+36.212
| Neu | +3,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2674
Knife River
KNF
2,81 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.300
+5.000
| +15 % | +413.337 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2675
CALL
Thomson Reuters
TRI
46,9 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.200
+18.918
| +93 % | +1,65 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .