D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Put
Crocs
CROX
5,76 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.700
-93.300
| -78 % | -10,2 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2702
CALL
Oscar Health
OSCR
10 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
108.700
-822.000
| -88 % | -17,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2703
Alexander's
ALX
1,19 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.233
+1.321
| +13 % | +329.882 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2704
Vicor
VICR
8,79 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.144
+6.144
| +307 % | +1,68 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2705
Guardian Pharmacy Services
GRDN
2,54 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.841
-1.842
| -2 % | -71.319 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2706
Oxford Industries
OXM
399 Mio. $
| 3,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.655
+41.850
| +89 % | +1,74 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2707
Standard Lithium
SLI
363 Mio. $
| 3,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.119.772
-217.809
| -16 % | -792.498 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2708
Riley Exploration Permian
REPX
1,09 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.361
-24.876
| -21 % | -886.785 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2709
XP
XP
15,4 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
189.138
+83.606
| +79 % | +1,49 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2710
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+4.370
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2711
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+40.000
| Neu | +3,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2712
Put
GRAIL Inc
GRAL
5,47 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2713
Southern Missouri Bancorp
SMBC
768 Mio. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.310
+14.692
| +57 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2714
O-I Glass
OI
907 Mio. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
318.332
-395.089
| -55 % | -3,72 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2715
First Trust Natural Gas ETF
FCG
683 Mio. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
115.191
+99.858
| +651 % | +2,93 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2716
Global Industrial
GIC
1,67 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.607
-17.231
| -16 % | -546.757 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2717
FuboTV Inc
FUBO
243 Mio. $
| 3,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
332.832
+17.030
| +5 % | +181.530 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2718
CALL
StoneCo
STNE
2,65 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
281.600
-81.000
| -22 % | -959.874 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2719
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.159
+13.159
| +53 % | +1,05 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2720
Perpetua Resources
PPTA
2,35 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
146.724
-93.965
| -39 % | -2,55 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2721
TIM SA
TIMB
8,87 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
142.145
+40.946
| +40 % | +975.633 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2722
CALL
Genuine Parts
GPC
17,9 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.800
+12.200
| +90 % | +1,27 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2723
CALL
Omega Healthcare
OHI
13,6 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.800
-25.100
| -28 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2724
Put
CoreCivic
CXW
2,96 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.100
+55.600
| +125 % | +1,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2725
CALL
Manulife Financial
MFC
72,9 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.000
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .