D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
CALL
Campbell Soup
CPB
5,77 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
136.300
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2727
Axon Enterprise
AXON
31,1 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.411
-2.776
| -34 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2728
SI-BONE Inc
SIBN
881 Mio. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
185.868
-3.160
| -2 % | -45.153 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2729
Codexis
CDXS
145 Mio. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.342.014
+362.167
| +37 % | +901.615 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2730
Put
Daqo New Energy
DQ
684 Mio. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
226.300
+44.700
| +25 % | +811.296 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2731
iShares US Energy ETF
IYE
1,8 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+53.335
| Neu | +3,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2732
CALL
Nu Holdings
NU
70,1 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
225.800
-307.400
| -58 % | -4,14 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
AAC.U
2733
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| 3,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+300.000
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2734
POSCO
PKX
17,4 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.564
+27.053
| +86 % | +1,85 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2735
Hyster-Yale Materials Handling
HY
500 Mio. $
| 3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.697
-36.283
| -30 % | -1,32 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2736
CALL
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
941 Mio. $
| 3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.000
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2737
XFLH Capital Corp
XFLH
142 Mio. $
| 2,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+299.955
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2738
Proem Acquisition Corp I
PAAC
177 Mio. $
| 2,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+300.860
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2739
CALL
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,59 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.400
+50.000
| +373 % | +2,66 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2740
Put
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
326.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2741
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
113.693
+57.583
| +103 % | +1,41 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
2742
Capricor Therapeutics
CAPR
387 Mio. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+123.746
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2743
NewMarket
NEU
8,09 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.760
-364
| -9 % | -262.316 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2744
Arcus Biosciences
RCUS
2,82 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
96.417
-162.983
| -63 % | -4,03 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2745
CALL
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2746
Cytek Biosciences
CTKB
682 Mio. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
669.182
+409.057
| +157 % | +1,75 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2747
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.714
-115.117
| -78 % | -10,2 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2748
Argan
AGX
4,99 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.710
-8.789
| -70 % | -5,85 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2749
CALL
Carpenter Technology
CRS
18,8 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.800
-2.000
| -29 % | -941.646 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2750
Acco Brands
ACCO
417 Mio. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
711.362
+100.641
| +16 % | +369.453 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .