D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Core Laboratories
CLB
466 Mio. $
| 2,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
248.070
+129.644
| +109 % | +1,85 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2777
CALL
Intuitive Machines
LUNR
1,73 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+135.000
| Neu | +3,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2778
Ecopetrol
EC
36,5 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
202.778
-1.064.942
| -84 % | -15,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2779
CALL
CarMax
KMX
7,33 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.500
+5.100
| +10 % | +221.938 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2780
Affirm
AFRM
24,6 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.333
-150.014
| -81 % | -9,8 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2781
Shake Shack
SHAK
2,9 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.328
+45.652
| +804 % | +3,44 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2782
Chemed
CHE
6,64 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.160
-36.749
| -86 % | -15,5 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2783
NioCorp Developments
NB
445 Mio. $
| 2,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
595.102
+368.586
| +163 % | +2,02 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2784
Put
JetBlue
JBLU
1,1 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
500.000
-150.000
| -23 % | -763.980 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2785
Put
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.300
+24.000
| +41 % | +828.770 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2786
Keros Therapeutics
KROS
219 Mio. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
267.460
-242.148
| -48 % | -2,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2787
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+64.312
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2788
CTS Corp
CTS
1,58 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.843
-1.476
| -3 % | -88.520 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
2789
ZipRecruiter
ZIP
367 Mio. $
| 2,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
760.778
+14.984
| +2 % | +46.525 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2790
CALL
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
| 2,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.900
-189.300
| -70 % | -6,47 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2791
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,32 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+36.381
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2792
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
215.227
-133.003
| -38 % | -2,02 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2793
Put
Eldorado Gold
EGO
9,17 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.300
-52.700
| -37 % | -1,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
ANSC
2794
Nicht mehr gelistet
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| 2,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
250.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2795
CALL
ESCO Technologies
ESE
6,51 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.100
+600
| +8 % | +187.717 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2796
Design Therapeutics
DSGN
666 Mio. $
| 2,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
195.645
-274.625
| -58 % | -3,42 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2797
Mountain Crest Acquisition 6 Corp
MCAH
| 2,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+285.000
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2798
CALL
Magna International
MGA
17,5 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.000
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2799
Put
Pinterest
PINS
12,7 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
134.100
-55.500
| -29 % | -1,12 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2800
Pool Corp
POOL
6,11 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.117
-33.637
| -72 % | -6,71 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .