D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
Put
South Bow Corp
SOBO
7,13 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
80.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2802
Corporacion America
CAAP
4,07 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.221
+35.558
| +47 % | +913.933 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2803
CALL
Victoria's Secret
VSXY
7,18 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.500
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2804
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,92 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.277
+5.466
| +94 % | +1,18 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2805
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
5,36 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.626
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2806
Pinnacle West Capital
PNW
12,3 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.106
+3.475
| +15 % | +355.372 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2807
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,65 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.166
+24.113
| +266 % | +2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2808
S&T Bancorp
STBA
1,71 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.748
+22.598
| +66 % | +1,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2809
BHAV Acquisition Corp
BHAV
141 Mio. $
| 2,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+279.264
| Neu | +2,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2810
FerroAtlántica
GSM
785 Mio. $
| 2,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
871.018
+670.558
| +335 % | +2,77 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2811
CALL
Pilgrim's Pride
PPC
6,79 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+98.300
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2812
Put
Dave & Buster's
PLAY
269 Mio. $
| 2,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
242.000
-78.500
| -24 % | -934.754 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2813
WesBanco
WSBC
3,55 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+70.640
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2814
CALL
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
201.000
-55.100
| -22 % | -623.412 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2815
Put
PVH
PVH
3,93 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.000
-38.200
| -51 % | -3,27 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2816
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.653
-57.161
| -84 % | -13,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2817
Qualys
QLYS
6,58 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.931
-105.181
| -84 % | -10,3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2818
Put
Capri Holdings
CPRI
1,84 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
147.500
+121.600
| +469 % | +2,33 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2819
Put
Matador Resources
MTDR
7,1 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.000
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2820
Put
Airbnb
ABNB
103 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+19.100
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2821
LCI Industries
LCII
1,99 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.778
-106.155
| -80 % | -11,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2822
Put
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+21.600
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2823
CALL
Planet Labs
PL
4,94 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.200
-107.200
| -57 % | -3,96 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2824
CALL
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.300
-1.500
| -14 % | -375.698 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2825
Algoma Steel
ASTL
436 Mio. $
| 2,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
670.373
+399.829
| +148 % | +1,92 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .