D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Rocky Brands
RCKY
343 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.844
-26.953
| -30 % | -1,05 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2852
Digimarc Corp
DMRC
161 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
320.204
-11.205
| -3 % | -105.265 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
2853
Put
NuScale Power
SMR
2,34 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
262.400
+48.700
| +23 % | +549.336 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2854
Amplify Energy
AMPY
188 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
660.670
+338.641
| +105 % | +1,74 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2855
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+19.116
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2856
CALL
International Paper
IP
17,9 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.000
-41.300
| -37 % | -1,41 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2857
Lincoln International
LCLN
811 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+110.000
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2858
CALL
Flex
FLEX
32,3 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.200
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2859
CALL
Ambarella
AMBA
2,77 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.600
-800
| -3 % | -55.052 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2860
Edgewell Personal Care
EPC
1,28 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.658
-44.739
| -31 % | -954.404 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2861
CALL
GeneDx Holdings
WGS
1,98 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.200
+6.900
| +22 % | +392.149 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2862
Put
Celanese
CE
5,25 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.000
-5.000
| -8 % | -289.401 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2863
Lands' End
LE
285 Mio. $
| 2,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
248.700
+184.111
| +285 % | +2,12 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2864
Put
SL Green Realty
SLG
3,19 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.300
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2865
CALL
Galicia Financial Group
GGAL
5,64 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2866
CALL
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,93 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.200
+1.600
| +24 % | +377.005 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2867
Tuya Inc
TUYA
1,02 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.467.653
-592.272
| -29 % | -1,29 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2868
CALL
Vicor
VICR
8,79 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.800
-5.600
| -45 % | -1,53 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2869
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
1,3 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+128.130
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2870
CALL
Unilever
UL
140 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.800
-62.116
| -59 % | -3,59 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2871
CALL
FuelCell Energy
FCEL
1,03 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+71.400
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2872
Put
Gartner
IT
13,1 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.800
+4.000
| +25 % | +602.439 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2873
Puma Biotechnology
PBYI
527 Mio. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
316.343
-34.892
| -10 % | -255.483 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2874
Neuropace
NPCE
438 Mio. $
| 2,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
161.081
+117.456
| +269 % | +1,89 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2875
Marcus & Millichap
MMI
1,04 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.106
-82.279
| -50 % | -2,36 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .