D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Put
InterDigital
IDCC
8,3 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.800
-3.200
| -27 % | -951.522 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2902
CALL
Atlas Energy Solutions
AESI
1,2 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2903
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,15 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+30.426
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2904
Versigent PLC
VGNT
3,11 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+59.196
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2905
ACP Holdings Acquisition Corp
ACGC
292 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+250.000
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2906
Wolverine World Wide
WWW
1,6 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
150.237
+1.925
| +1 % | +32.540 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2907
CALL
Arbor Realty Trust
ABR
494 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
457.800
+82.700
| +22 % | +537.533 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2908
CALL
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.700
-10.400
| -23 % | -762.136 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2909
Redwood Trust
RWT
367 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
522.980
+363.192
| +227 % | +1,97 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2910
Put
Rockwell Automation
ROK
47,4 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2911
CALL
Antero Midstream
AM
9,7 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
108.700
+57.400
| +112 % | +1,25 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2912
CALL
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.800
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2913
CALL
Affirm
AFRM
24,6 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.300
-6.600
| -18 % | -431.358 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2914
Mobileye
MBLY
6,15 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
255.241
-192.760
| -43 % | -1,72 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2915
Malibu Boats
MBUU
429 Mio. $
| 2,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.764
+55.537
| +162 % | +1,48 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2916
Leapfrog Acquisition Corp
LFAC
198 Mio. $
| 2,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
245.991
+100.000
| +68 % | +998.420 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2917
Terex
TEX
5,8 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.963
-137.093
| -80 % | -8,57 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2918
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.082
-302
| -0,4 % | -9.700 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2919
Put
HP
HPQ
27,3 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.900
+16.900
| +18 % | +373.867 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2920
Southern First Bancshares
SFST
559 Mio. $
| 2,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.002
+24.660
| +161 % | +1,42 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2921
Sonos
SONO
2 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
180.532
-507.882
| -74 % | -7,43 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2922
Materion
MTRN
5,08 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.210
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2923
Blend Labs
BLND
234 Mio. $
| 2,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.426.216
+805.184
| +130 % | +1,28 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2924
CALL
Iron Mountain
IRM
33,4 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.300
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
2925
Put
Iron Mountain
IRM
33,4 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .