D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9630 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1560 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1097 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 924 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 907 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2167 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1526 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1054 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 928 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 904 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.7% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Finanzas | 8.35% |
| 4 | Salud | 7.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Opción de venta
InterDigital
IDCC
USD 8433 M
| USD 2.49 M | ﹤0.01% |
8,800
-3,200
| -27% | -USD 952 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2902
Opción de compra
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 1171 M
| USD 2.49 M | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2903
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1162 M
| USD 2.49 M | ﹤0.01% |
+30,426
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2904
Versigent PLC
VGNT
USD 3108 M
| USD 2.49 M | ﹤0.01% |
+59,196
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2905
ACP Holdings Acquisition Corp
ACGC
USD 293 M
| USD 2.48 M | ﹤0.01% |
+250,000
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2906
Wolverine World Wide
WWW
USD 1654 M
| USD 2.48 M | ﹤0.01% |
150,237
+1,925
| +1% | +USD 32.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2907
Opción de compra
Arbor Realty Trust
ABR
USD 539 M
| USD 2.48 M | ﹤0.01% |
457,800
+82,700
| +22% | +USD 538 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2908
Opción de compra
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 2.48 M | ﹤0.01% |
34,700
-10,400
| -23% | -USD 762 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2909
Redwood Trust
RWT
USD 379 M
| USD 2.48 M | ﹤0.01% |
522,980
+363,192
| +227% | +USD 1.97 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2910
Opción de venta
Rockwell Automation
ROK
USD 47.5 mil M
| USD 2.48 M | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2911
Opción de compra
Antero Midstream
AM
USD 9764 M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
108,700
+57,400
| +112% | +USD 1.25 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2912
Opción de compra
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
5,800
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2913
Opción de compra
Affirm
AFRM
USD 24.9 mil M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
30,300
-6,600
| -18% | -USD 431 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2914
Mobileye
MBLY
USD 6206 M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
255,241
-192,760
| -43% | -USD 1.72 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2915
Malibu Boats
MBUU
USD 435 M
| USD 2.46 M | ﹤0.01% |
89,764
+55,537
| +162% | +USD 1.48 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2916
Leapfrog Acquisition Corp
LFAC
USD 198 M
| USD 2.46 M | ﹤0.01% |
245,991
+100,000
| +68% | +USD 998 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2917
Terex
TEX
USD 6017 M
| USD 2.46 M | ﹤0.01% |
33,963
-137,093
| -80% | -USD 8.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2918
MarineMax
HZO
USD 1156 M
| USD 2.46 M | ﹤0.01% |
67,082
-302
| -0.4% | -USD 9.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2919
Opción de venta
HP
HPQ
USD 28.1 mil M
| USD 2.46 M | ﹤0.01% |
111,900
+16,900
| +18% | +USD 374 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2920
Southern First Bancshares
SFST
USD 577 M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
40,002
+24,660
| +161% | +USD 1.42 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2921
Sonos
SONO
USD 2055 M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
180,532
-507,882
| -74% | -USD 7.43 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2922
Materion
MTRN
USD 4994 M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
8,210
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2923
Blend Labs
BLND
USD 244 M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
1,426,216
+805,184
| +130% | +USD 1.28 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2924
Opción de compra
Iron Mountain
IRM
USD 33.7 mil M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
19,300
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2925
Opción de venta
Iron Mountain
IRM
USD 33.7 mil M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
19,300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.E. Shaw & Co mantenía 5,360 posiciones por un valor de USD 210 mil M, un aumento de 26% frente a los USD 166 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 8308 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 872 nuevas posiciones y aumentó 1,718 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,340,000 acciones con un valor de USD 912 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 2167 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2026 fue SpaceX: 5,340,000 acciones por un valor de USD 912 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9630 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2167 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 15% de su cartera de USD 210 mil M en T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abrió 872 posiciones nuevas y cerró 527 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.