D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Columbia Financial
CLBK
2,85 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
264.218
-239.611
| -48 % | -2,12 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2877
CALL
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
398.600
-207.400
| -34 % | -1,23 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2878
Put
Halliburton
HAL
27,5 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.000
-90.000
| -55 % | -3,52 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2879
Put
Teladoc Health
TDOC
1,04 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
300.000
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2880
Put
NIO
NIO
8,49 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
502.400
-1.090.200
| -68 % | -6,35 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2881
AA Mission Acquisition Corp II
YCY
152 Mio. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
250.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2882
CALL
C3.ai
AI
1,81 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
279.400
-296.900
| -52 % | -2,82 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2883
Highview Merger Corp
HVMC
303 Mio. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+250.000
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2884
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+53.698
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2885
Put
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+5.100
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2886
Pricesmart
PSMT
5,27 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.964
+8.938
| +222 % | +1,49 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
BXBL
2887
BOXABL Inc
BXBL
679 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
250.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2888
Murphy USA
MUSA
10 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.680
-37.642
| -89 % | -20,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2889
Put
Jack in the Box
JACK
231 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
159.500
+61.700
| +63 % | +760.724 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
FXACU
2890
FortuneX Acquisition Corp Units
FXACU
78,7 Mio. $
| 2,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+250.000
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2891
Allied Gold Corp
AAUC
2,91 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
105.632
-125.344
| -54 % | -3,54 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2892
AEVEX Corp
AVEX
1 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+120.000
| Neu | +3,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2893
AerSale
ASLE
227 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
396.300
+15.266
| +4 % | +99.780 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2894
Cohen & Steers
CNS
3,52 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.889
-102.804
| -76 % | -7,27 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2895
Put
Standex International
SXI
3,27 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.000
+3.800
| +119 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2896
iShares US Utilities ETF
IDU
1,42 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+21.826
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2897
Spartacus Acquisition Corp II
TMTS
307 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+250.000
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2898
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+38.506
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2899
Put
Blue Owl Capital
OWL
6,13 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
285.000
-234.000
| -45 % | -2,22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2900
F&G Annuities & Life
FG
2,59 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.722
+15.670
| +20 % | +428.615 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .