D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
CALL
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.900
-7.900
| -73 % | -5,54 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2927
Holley
HLLY
302 Mio. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
952.620
-254.530
| -21 % | -722.280 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2928
Cerence
CRNC
408 Mio. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
214.328
-140.850
| -40 % | -1,38 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2929
Put
Caesars Entertainment
CZR
5,92 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
80.300
-187.700
| -70 % | -5,29 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2930
Exelon
EXC
43,7 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.927
-4.816
| -8 % | -222.779 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2931
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.715
-48.667
| -57 % | -2,83 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2932
Put
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+68.800
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2933
Acadian Asset Management
AAMI
3,31 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.743
-22.667
| -40 % | -1,58 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2934
CALL
Commault Systems
CVLT
6,33 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+17.000
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2935
Murphy Oil
MUR
6,1 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.827
+13.052
| +21 % | +499.561 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2936
Jack in the Box
JACK
231 Mio. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
151.978
+82.078
| +117 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2937
CALL
Hexcel
HXL
6,93 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.000
+13.800
| +135 % | +1,25 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2938
Prime Medicine
PRME
695 Mio. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
648.940
-744.681
| -53 % | -2,47 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2939
CALL
QuantumScape Corp
QS
2,41 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
316.500
-1.418.200
| -82 % | -10,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2940
CALL
Kohl's
KSS
2,43 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
135.000
+70.000
| +108 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2941
Put
Guardant Health
GH
21,2 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2942
CALL
Zeta Global
ZETA
8,16 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+121.200
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2943
Flexsteel Industries
FLXS
343 Mio. $
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.946
-8.631
| -21 % | -483.642 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2944
American Healthcare REIT
AHR
11,4 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.432
-428.571
| -90 % | -21,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2945
CALL
Tidewater
TDW
4,02 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2946
CALL
Pan American Silver
PAAS
18,4 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.800
+6.700
| +15 % | +358.918 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2947
CALL
Welltower
WELL
168 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.400
-64.600
| -86 % | -13,7 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2948
Shutterstock
SSTK
165 Mio. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+168.933
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2949
Put
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,59 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.000
-30.000
| -38 % | -1,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2950
Ubiquiti
UI
35,8 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.410
+3.842
| +676 % | +2,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .