D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
StandardAero Inc
SARO
7,03 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+75.889
| Neu | +2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2977
Pulse Biosciences
PLSE
3,36 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.818
+68.092
| +496 % | +1,61 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2978
TransAlta
TAC
4,08 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
163.700
-106.178
| -39 % | -1,4 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2979
Standex International
SXI
3,28 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.310
-693
| -10 % | -193.891 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2980
Put
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,79 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.100
-20.700
| -48 % | -1,66 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2981
Put
QuidelOrtho
QDEL
888 Mio. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.500
-34.900
| -21 % | -460.977 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2982
CALL
Shopify
SHOP
220 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+19.700
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2983
City Holding Co
CHCO
1,97 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.955
+11.788
| +228 % | +1,48 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2984
Put
The GEO Group
GEO
3,68 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2985
CALL
KKR & Co
KKR
78 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.400
+5.900
| +32 % | +572.171 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2986
Douglas Emmett
DEI
1,58 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
189.565
+135.208
| +249 % | +1,52 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2987
CALL
eBay
EBAY
53,7 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.000
-49.300
| -71 % | -5,26 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2988
SK Telecom
SKM
12,4 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.455
-555.453
| -89 % | -20,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2989
Graham Holdings Company
GHC
5,11 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.954
+467
| +31 % | +525.032 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2990
CONMED
CNMD
1,38 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.134
+20.283
| +42 % | +730.149 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2991
Put
Nucor
NUE
59,5 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2992
Celsius Holdings
CELH
7,56 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.065
+29.848
| +65 % | +940.964 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2993
Solid Biosciences
SLDB
627 Mio. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
222.789
+94.441
| +74 % | +716.004 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2994
National Fuel Gas
NFG
7,46 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+28.804
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2995
Smith Douglas Homes
SDHC
84,3 Mio. $
| 2,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
142.986
+64.560
| +82 % | +857.906 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2996
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
3,31 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+38.629
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2997
Put
CAVA Group
CAVA
6,75 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.300
-71.700
| -72 % | -6,01 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2998
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,38 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+32.497
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2999
Put
Replimune Group
REPL
1,02 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+200.000
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3000
Apogee Enterprises
APOG
876 Mio. $
| 2,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.403
-44.748
| -48 % | -1,67 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .