D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Fortrea Holdings
FTRE
2,17 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
127.123
+74.093
| +140 % | +1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3002
Amalgamated Financial
AMAL
1,41 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.148
+11.377
| +31 % | +479.678 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3003
Skydance Corporation
SKYD
34,2 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+223.980
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3004
CALL
Halozyme
HALO
13,9 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.200
+7.300
| +35 % | +497.762 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3005
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,62 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.528
-87.213
| -84 % | -11 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3006
Sohu.com
SOHU
330 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
181.616
+8.186
| +5 % | +117.389 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3007
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+124.198
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3008
CALL
Royal Gold
RGLD
20 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.000
+1.500
| +16 % | +348.711 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3009
Put
Lincoln National
LNC
7,55 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.100
-200.000
| -76 % | -7,19 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3010
Aclaris Therapeutics
ACRS
490 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
414.499
-486.305
| -54 % | -2,17 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3011
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.993
-56.025
| -39 % | -1,3 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
3012
Put
Groupon
GRPN
677 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
90.900
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3013
Put
Carlyle Group
CG
12,9 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.900
+25.600
| +97 % | +1,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3014
Beazer Homes USA
BZH
893 Mio. $
| 2,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.835
+14.510
| +23 % | +343.085 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3015
CALL
BJs Wholesale Club
BJ
12,9 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.000
-30.000
| -55 % | -2,75 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
3016
Put
BJs Wholesale Club
BJ
12,9 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3017
CALL
Novavax
NVAX
1,87 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
231.000
-3.800
| -2 % | -34.051 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
3018
CALL
AAR Corp
AIR
3,94 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3019
Power Integrations
POWI
2,52 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+25.900
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3020
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
35,2 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+31.496
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3021
Infinity Natural Resources
INR
251 Mio. $
| 2,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+169.936
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3022
Ameris Bancorp
ABCB
5,33 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.899
+16.507
| +223 % | +1,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3023
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,53 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+52.117
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3024
Southwest Gas
SWX
6,25 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.290
-88.720
| -79 % | -7,94 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3025
First Merchants
FRME
2,48 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.198
+15.311
| +45 % | +621.795 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .